公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-010
证券代码：430650 证券简称：莱博股份 主办券商:申万宏源

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责
任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,莱博药妆技术（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

(一)2016年04月01日公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《2016年第一次股票发行方案》，该议案于2016年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于莱博实业（上海）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]4566号）确认，公司发行964,912股。此次股票发行价格为人民币9.12元/股，募集资金总额为人民币880万元。募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年05月23日出具的中兴财光华审验字（2016）第304060号验资报告审验。

（二）2017年06月26日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《2017年第一次股票发行方案》，该议案于2017年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于莱博药妆技术（上海）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]728号）确认，公司发行847,200股。此次股票发行价格为人民币14.14元/股，募集资金总额为人民币1,197.9408万元。募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年01月29日出具的中兴财光华审验字（2018）第334001号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制

公告编号：2019-010
定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行
严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2016年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、中国银行股份
有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。

针对公司2017年第一次股票发行，公司及子公司晟薇药业（上海）有限公司与申
万宏源证券有限公司、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行签订了《募集资金三方监
管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。

《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、
认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行
不存在问题。

三、募集资金存放情况

（一）截至2018年12月31日,2016年第一次股票发行公司募集资金专户存放情况
如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国银行上海漕河泾支行 455972427034 8,800,000.00 0.00
合计 8,800,000.00 0.00
备注：“中国银行上海漕河泾支行”为“中国银行股份有限公司上海市徐汇支行”

的下属分支机构。

（二）截至2018年12月31日,2017年第一次股票发行公司募集资金专户存放情况
如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国银行上海漕河泾支行 445573798200 11,979,408.00 0.00
中国银行上海漕河泾支行 435175505938 0.00 0.00
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