公告日期:2023-08-03
公告编号:2023-049
证券代码:430623 证券简称:箭鹿股份 主办券商:开源证券
江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对 2023 年半年度股票发行所募集资金的存放和使用情况进行自查,现将自查情况做专项说明如下:
一、募集资金基本情况
公司于 2021 年 12 月 8 日、2022 年 1 月 8 日召开了第七届董事会第十一次
会议及 2022 年第一次临时股东大会,审议通过《江苏箭鹿毛纺股份有限公司股
票定向发行说明书》等议案。公司于 2022 年 8 月 10 日收到中国证监会核发的《关
于核准江苏箭鹿毛纺股份有限公司定向发行股票的批复》(编号:证监许
[2022]1730 号)。公司向特定对象发行股票 2,510,000 股新股,发行价格为每股4.72 元,募集资金总额 11,847,200 元,全部用于补充公司流动资金。
本次发行经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2022 年 8 月 17
日出具信会师报字[2022]第 ZA15655 号验资报告。本次定向发行新增股份于 2022年 8 月 26 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。针对公司 2022 年股票定向发行,公司与开源证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宿迁宿城支行签订了
公告编号:2023-049
《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定。
三、募集资金存放情况
公司将全部募集资金 11,847,200.00 元存放于开立的募集资金专项账户,账户信息如下:
开户名:江苏箭鹿毛纺股份有限公司
开户银行:中国农业银行股份有限公司宿迁宿城支行
银行账号:10460301040050705
四、募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金使用用途和金额如下表所示:
项目 金额(元)
募集资金总额 11,847,200.00
加:利息收入 11,006.55
减:手续费支出 822.50
募集资金净额 11,857,384.05
减:支付供应商 6,015,038.00
支付工资 5,842,276.57
注销专户前转回公司基本户金额 69.48
募集资金专项账户余额 0
五、变更募集资金使用用途情况
公司为提高资金使用效率,满足经营需要,将原用于补充流动资金—支付供应商款的募集资金总计 9,684,772.00 元变更用途为支付工资款。
公司于 2022 年 11 月 7 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二
次会议,分别审议通过了《关于变更公司募集资金用途的议案》的议案并披露了相关公告。
同时,公司独立董事对该议案发表独立意见如下:
经审查,本次变更募集资金用途是公司根据……
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