公告日期：2017-05-26

证券代码：430622 证券简称：顺达智能 主办券商：上海证券



无锡顺达智能自动化工程股份有限公司



关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规



则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，按照本公司制定的《募集资金使用管理办 法》相关规定，将本公司2016年年度募集资金存放与使用情况说明如下：



一、 募集资金基本情况



（一）2015年第一次股票发行



1、募集资金金额及到位时间：



股票 股票发



名称 发行 董事会时间 股东大会时间 发行股份数 行价格 募集资金净额 发行目的



方案 量（万股） （元/ （万）



时间 股）



2015年 第一届第九次董 2015年第一次临 补充公司营运资



第一次 2015 事会 时股东大会 1,469.46 13.50 19,288.93 金，促进公司进一



股票发 年4月 （2015/4/13） （2015/4/30） 步实现规模扩张和



行 业务开展



该次发行已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具会验字【2015】【2975】号的《验资报告》。



募集资金已于2015年6月24日全部存入公司验资账户，户名：无锡顺达智



能自动化工程股份有限公司，开户银行：中国工商银行股份有限公司无锡阳山支 行，账号：1103046309100006651，初始存放金额为人民币：19,837.71万元,扣 除发行费用后为19,288.93万元。



2、募集资金存放管理情况



公司2015年度该次募集资金未设立募集资金专户，亦未与主办券商及商业



银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。本次定向发行的募集资金存放于中国建设银行无锡陆区支行的53907111103256743账户内，该账户为公司结算账户，用于公司日常生产经营。尽管此次定向发行未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理。



为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知相关要求。公司于2016年8月26日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。公司与中国工商银行股份有限公司无锡惠山支行、浙商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，并将本次股票发行截至该日的募集资金余额1,887.71万元转存至账号为11030463191000018719的募集资金专户中。3、募集资金使用情况



公司2015年该次股票发行募集资总额为19,837.71万元，扣除发行费用后募



集资金净额为19,288.93万元。



公司在2015年度已经使用部分募集资金的基础上，2016年度按照该次《股



票发行方案》的用途，将募集资金用于补充公司流动资金……
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