公告日期：2024-04-26

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-023
陕西天润科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2022 年 3 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意陕
西天润科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕656 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
2022 年 5 月 30 日，公司发行普通股 1,836.1255 万股，发行方式为向战略
投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 8.05 元/股，募集资金总额为 147,808,102.75 元，扣除发行费用 12,136,108.84 元后，实际募集资金净额为 135,671,993.91 元，到账时间
为 2022 年 6 月 2 日。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特
定合格投资者公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了希会验字（2022）0024 号《陕西天润科技股份有限公司验资报告》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目 金额

本次公开发行募集资金总额 147,808,102.75

加：累计利息收入扣除手续费净额 2,377,662.00

加：累计投资收益 1,216,828.98

减：实际支付的上市发行费用 10,600,458.64

减：投入募集资金项目金额 24,307,222.10

减：补充流动资金 31,876,593.91

期末余额 84,618,319.08

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，公司制定了《募集资金管理制度》。根据相关规定，公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022 年 5 月 31 日，公司联同保荐机
构开源证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行签订《募集资金专户三方监管协议》。

自《募集资金管理制度》制定和《募集资金专户三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金专户三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

陕西天润科技 浦发银行西安高

72040078801500002031 30,948,020.86
股份有限公司 新开发区支行
陕西天润科技 招商银行西安分

129905913810858 53,670,298.22
股份有限公司 行雁塔路支行

合计 - - 84,618,319.08

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

公司募集资金项目及募集资金使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照
表”。

募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况

不适用
（三）闲置募……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。