公告日期:2020-04-24
证券代码:430521 证券简称:康捷医疗 主办券商:金元证券
苏州康捷医疗股份有限公司对外投资管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司 2020 年 4 月 22 日第三届董事会第十一次会议
审议通过,尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
第一章 总 则
第一条 为了规范苏州康捷医疗股份有限公司(以下简称“公司”)投资行为,建立有效的投资风险约束机制,强化对投资活动的监管,将投资决策建立在科学的可行性研究基础之上,促进公司投资决策的科学化和民主化,避免盲目投资,努力实现投资结构最优化和投资效益最佳化,根据《中华人民共和国公司法》、《苏州康捷医疗股份有限公司章程》及其他有关规定,制定本制度。
第二条 本制度对公司全体股东、董事、监事及其他有关人员具有约束力。
第二章 投资管理
第三条 投资是公司运用自有资金、银行贷款以及其他渠道资金,投
入新项目或扩大经营规模的行为。
公司投资方式主要有两种:一是直接投资,即投入新项目或扩大原有经营规模,二是证券投资,即进行股权投资或买卖各种证券,又称间接投资。公司进行投资活动的根本目的,在于取得公司的综合经济效益,以保持公司业务的持续性,促进公司的稳定发展。
本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资,对外进行各种形式的投资活动。
第四条 投资管理是公司对公司本部(包括子公司、分公司)的投资行为,从投资项目的策划、调研、洽谈、可行性论证、报批、筹建、监管及投资回收的全部过程实施的管理。
论证-审议-监控是投资管理的主要内容。
第五条 公司投资管理部主要职责是:参与拟订公司中长期产业发展规划和年度投资计划;参与公司投资项目的策划、论证、实施和监督;负责子公司、分公司投资项目的审查、登记和监管。
第六条 投资管理应遵循的基本原则:符合公司发展战略,合理配置企业资源,促进要素优化组合,创造良好经济效益。
第七条 公司的投资规模应量入为出、力所能及、有效控制和保障权益为原则。
第八条 公司的投资程序应文件化、法律化,避免任何环节的内部协议或口头协议。
第九条 公司的投资必须经过可行性论证,项目总投资额累计在5,000万元(人民币,下同)以上,需选择至少一家专业机构参与项目前期
调研及可行性研究,并需对项目单独提供明确的书面意见和建议。
第三章 投资审批
第十条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。
第十一条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》等规定的权限履行审批程序。
公司投资管理实行公司总经理办公会议审议总经理批准制及公司股东大会或董事会审批制的方式。
1、交易涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的,以孰高为准)或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上的投资事项;交易涉及的资产净额或成交金额值的 50%以上,且超过1500 万的须经股东大会审批后方可实施;
2、交易涉及的资产净额或成交金额为 300 万元以上且不超过公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%的投资事项;涉及的资产净额或成交金额 300 万元以上 1500 万以下的投资事项需报公司董事会审批后方可实施;
3、对外投资金额 300 万元以下的投资方案由总经理审批后方可实施。
上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
第十二条 投资审批程序为:投资项目研究小组提交项目报告材料,投资管理部初审,公司主管领导复审,由公司总经理办公会议讨论通过,总经理签署审批意见后,呈报董事会并形成董事会决议后执行;应由股东大会审批的投资项目,在形成董事会决议后需呈报股东大会
审议通过后执行。
第十三条 公司投资管理部是由公司董事会根据工作需要,组织有关专家及有关部门负责人和法律顾问组成的非常设咨询机构。
第十四条 公司投资管理部的工作内容:负责审议公司发展规划和年度投资计划;对重大投资发展项目提出审议意见;查询项目基本情况,比较选择不同的投资方案;对项目的疑点 、隐患提出质询;评价项目执行人的资格能力;提出项目最终决策的建议等,供董事会决策时参考。
第十五条 投资审批原则:
(一) 符合国家、地方产业政策及公司中长期发展规划;
(二) 经济效益良好;
(三) 资金、技术、人才……
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