陕西瑞科:募集资金存放与实际使用情况的专项报告
陕西瑞科资讯
2018-08-22 16:36:42
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公告日期:2018-08-22


公告编号:2018-021
证券代码:430428 证券简称:陕西瑞科 主办券商:国金证券
陕西瑞科新材料股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告[2016]63号)等相关规定,陕西瑞科新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“陕西瑞科”)董事会有关部门人员对募集资金专户银行流水及凭证资料进行查验,对公司2018年1月1日至2018年6月30日募集资金存放和使用情况进行专项核查,并编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,专项核查情况说明如下:

一、募集资金基本情况

2018年2月8日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议并通过《2018年第一次股票发行方案》的相关议案;2018年2月28日,公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过董事会提交的《2018年第一次股票发行方案》的相关议案;公司拟发行股票不超过2,000,000股,发行价格为人民币5.50元/股,募集资金合计不超过人民币11,000,000.00元,募集资金用途为补充流动资金。
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为瑞华验字[2018]02330002号《验资报告》,本次发行已收到发行对象缴入的出资款人民币11,000,000.00元,上述募集资金已存入公司在上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行开立的募集资金专户(账号:44010078801000000171)。

2018年3月15日,公司与国金证券、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,开设募集资金专项账户,公司所募

公告编号:2018-021
集资金直接存管于该专项账户。公司严格按照《募集资金管理制度》中的规定对募集资金的使用情况进行监督管理,按照发行文件承诺的募集资金用途使用募集资金,实行专款专用。

公司于2018年6月15日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于陕西瑞科新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》[股转系统函(2018)2019号],确认本次股票发行2,000,000股,其中限售0股,不予限售2,000,000股。新增股份于2018年7月11日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金制度建立情况

公司于2016年8月22日经第二届董事会第十次会议审议通过《关于<陕西瑞科新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;2016年8月24日,公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》;2016年9月9日此议案经2016年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司本次股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求,合法合规使用募集资金。

2.募集资金专项专户管理说明

公司为本次股票发行募集资金设立了募集资金专项账户,并与国金证券、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金实行专项账户专项管理,确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。公司严格按照已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形,也不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、2018年半年度报告募集资金的实际使用情况

公司2018年股票发行募集资金的使用用途为补充流动资金。

公司本次共募集资金11,000,000.00元,募集资金累计收到的银行存款利息为9,093.84元,2018年6月30日前公司尚未使用募集资金,截止至2018年6月30日,募集资……
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