公告日期：2017-04-26

证券代码：430428 证券简称：陕西瑞科 主办券商：国金证券



陕西瑞科新材料股份有限公司



关于2016年度募集资金存放与使用情况的



专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票



发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知规定，我公司现将2015年1月1日至2016年12月31日对募集资金的存放与使用的基本情况说明如下：



一、募集资金基本情况



1、2015年6月30日，陕西瑞科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2015



年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案一》，发行股票不超过2,000,000股（含2,000,000股），每股5.50元，募集资金总额不超过人民币11,000,000.00元（含11,000,00.00元），公司于2015年7月7日1800前收到认购人缴存的股份认购款11,000,000.00元，缴存银行为中国民生银行宝鸡分行营业部，账号为694233998。



截止2015年7月7日，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并



出具瑞华验字（2015）第 01620016 号《验资报告》，发行对象累计实际认购



2,000,000股，每股5.50元，实际认购金额11,000,000.00元。



2015年7月28日，陕西瑞科新材料股份有限公司股份有限公司取得了全国



中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函（2015）4699号《关于陕



西瑞科新材料股份有限公司股票发行登记的函》，确认公司本次股票发行



2,000,000股，其中限售0股，不予限售2,000,000股。



2、2015年7月3日，陕西瑞科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2015



年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案二》，发行股票不超过4,800,000股（含4,800,000股），每股6.50元，募集资金总额不超过人民币31,200,000.00元（含31,200,000.00元），公司于2015年7月9日1800前收到认购人缴存的股份认购款31,200,000.00元，缴存银行为中国民生银行宝鸡分行营业部，账号为694233998。



截止2015年7月9日，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并



出具瑞华验字（2015）第 01620018 号《验资报告》，发行对象累计实际认购



4,800,000股，每股6.50元，实际认购金额31,200,000.00元。



2015年7月28日，陕西瑞科新材料股份有限公司股份有限公司取得了全国



中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函（2015）4695号《关于陕



西瑞科新材料股份有限公司股票发行登记的函》，确认公司本次股票发行



4,800,000股，其中限售0股，不予限售4,800,000股。



2015年8月4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理



了新增股份的登记，新增股份于2015年8月14日起在全国中小企业股份转让系



统挂牌并公开转让。



2015年 10月 29日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布《关



于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行>通知》（以下简称“连续发行通知”），要求“拟连续发行股票的挂牌公司，应当在前一次股票发行的新增股份登记手续完成后，才能召开董事会审议下一次股票发行方案，也就是说挂牌公司前一次股票发行新增股份没有登记完成前，不得启动下一次股票发行的董事会决策程序。”截至连续发行通知公布日，公司上述两次股票发行均已完成办理新增股票的登记，即陕西瑞科上述两次股票发行不适用连续发行通知的相关要求。



公司上述两次股票发行所募集资金主要用于补充公司流动资金。



截至2016年12月31日，公司上述股票发行所募集资金已全部使用完毕，



使用情况详见本报告 “三、募集资金的实际使用情况”。



二、募集资金管理情况



截至 2016年 12月 31 日，公司存放于中国民生银行宝鸡分行营业部



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