公告日期:2017-04-26
证券代码:430428 证券简称:陕西瑞科 主办券商:国金证券
陕西瑞科新材料股份有限公司
关于2016年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票
发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知规定,我公司现将2015年1月1日至2016年12月31日对募集资金的存放与使用的基本情况说明如下:
一、募集资金基本情况
1、2015年6月30日,陕西瑞科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2015
年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案一》,发行股票不超过2,000,000股(含2,000,000股),每股5.50元,募集资金总额不超过人民币11,000,000.00元(含11,000,00.00元),公司于2015年7月7日1800前收到认购人缴存的股份认购款11,000,000.00元,缴存银行为中国民生银行宝鸡分行营业部,账号为694233998。
截止2015年7月7日,根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并
出具瑞华验字(2015)第 01620016 号《验资报告》,发行对象累计实际认购
2,000,000股,每股5.50元,实际认购金额11,000,000.00元。
2015年7月28日,陕西瑞科新材料股份有限公司股份有限公司取得了全国
中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函(2015)4699号《关于陕
西瑞科新材料股份有限公司股票发行登记的函》,确认公司本次股票发行
2,000,000股,其中限售0股,不予限售2,000,000股。
2、2015年7月3日,陕西瑞科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2015
年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案二》,发行股票不超过4,800,000股(含4,800,000股),每股6.50元,募集资金总额不超过人民币31,200,000.00元(含31,200,000.00元),公司于2015年7月9日1800前收到认购人缴存的股份认购款31,200,000.00元,缴存银行为中国民生银行宝鸡分行营业部,账号为694233998。
截止2015年7月9日,根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并
出具瑞华验字(2015)第 01620018 号《验资报告》,发行对象累计实际认购
4,800,000股,每股6.50元,实际认购金额31,200,000.00元。
2015年7月28日,陕西瑞科新材料股份有限公司股份有限公司取得了全国
中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函(2015)4695号《关于陕
西瑞科新材料股份有限公司股票发行登记的函》,确认公司本次股票发行
4,800,000股,其中限售0股,不予限售4,800,000股。
2015年8月4日,公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理
了新增股份的登记,新增股份于2015年8月14日起在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让。
2015年 10月 29日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布《关
于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行>通知》(以下简称“连续发行通知”),要求“拟连续发行股票的挂牌公司,应当在前一次股票发行的新增股份登记手续完成后,才能召开董事会审议下一次股票发行方案,也就是说挂牌公司前一次股票发行新增股份没有登记完成前,不得启动下一次股票发行的董事会决策程序。”截至连续发行通知公布日,公司上述两次股票发行均已完成办理新增股票的登记,即陕西瑞科上述两次股票发行不适用连续发行通知的相关要求。
公司上述两次股票发行所募集资金主要用于补充公司流动资金。
截至2016年12月31日,公司上述股票发行所募集资金已全部使用完毕,
使用情况详见本报告 “三、募集资金的实际使用情况”。
二、募集资金管理情况
截至 2016年 12月 31 日,公司存放于中国民生银行宝鸡分行营业部
694233998……
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