公告日期：2019-02-01

东莞证券股份有限公司

关于广东伯朗特智能装备股份有限公司2018年度

募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“主办券商”）作为广东伯朗特智能装备股份有限公司（以下简称“伯朗特”或“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等法律法规的规定，对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，并出具本专项核查报告：
一、募集资金的基本情况

伯朗特2018年度不存在已完成的股票发行事项，2017年度共完成1次股票发行，共募集资金105,000,000.00元，截至2017年12月31日，公司该笔募集资金尚未使用完毕，其具体情况如下：

2016年11月30日，公司召开2016年第七次临时股东大会，审议通过了《广东伯朗特智能装备股份有限公司2016年股票发行方案（一）》；2017年3月29日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订2016年股票发行方案（一）的议案》，公司拟发行股票不超过13,700,000股,发行价格为人民币10.00元/股，预计募集资金总额不超过137,000,000.00元。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票10,500,000股，公司合计收到募集资金105,000,000.00元。

公司本次股票发行募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月7日出具天健验[2017]7-74号《验资报告》。公司本次股票发行于2017年10月16日取得全国中小企业股份转让系统《关于广东伯朗特智能装
备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6005号，以下简称“股份登记函”）。

本次股票发行募集资金的使用计划如下：

单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 实际募集拟投入募集资金
1 补充流动资金 9,000.00 9,000.00
2 研发及试产投入 1,500.00 100.00
3 租赁新厂房租金及装修费 1,200.00 1,200.00
4 购买生产设备扩充产能 2,000.00 200.00
合计 13,700.00 10,500.00
二、募集资金的存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益，公司于2016年9月13日召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了《募集资金使用管理制度》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《募集资金使用管理制度》的相关要求，公司针对本次股票发行于2016年11月14日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。

公司本次股票发行募集资金存放于公司在招商银行股份有限公司东莞大朗支行开立的募集资金专项账户，账号为769903830310278。公司与东莞证券及招商银行股份有限公司东莞分行（招商银行股份有限公司东莞分行大朗支行主管行）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2018年12月31日，该募集资金专项账户余额为13,113,196.89元。

三、募集资金的实际使用情况

经核查，截至2018年12月31日，公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：元
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