公告日期：2018-03-02

证券简称：捷安高科 证券代码：430373 主办券商：长江证券



郑州捷安高科股份有限公司



关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并编制了截至2017年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告，内容如下：



一、募集资金金额及到位时间



经公司2016年08月18日召开的第二届董事会第十七次会议决议和2016年09月05日召开的2016年第三次临时股东大会批准，公司发行人民币普通股不超过800万股（含800万股），募集资金不超过人民币5,000万元(含5,000万元)。该次发行经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具勤信验字[2016]第1134号验资报告。



募集资金于2016年09月09日存入中信银行郑州中原路银行



8111101012700371667专用账户，初始存放金额为49,900,800.00元。



公司于2016年10月17日收到股转系统函[2016]7471号《关于郑州捷安高科股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。



二、募集资金使用情况



截至2017年6月30日，本公司累计使用募集资金49,900,800.00元，已使用完毕。具体使用情况及金额如下：



单位：元



项目 2016年度 2017年度 合计 备注



补充流动资金 11,939,109.71 37,961,690.29 49,900,800.00



合计 11,939,109.71 37,961,690.29 49,900,800.00



2016年补充流动资金包括公司运营中的各类采购付款11,735,195.71元；银行手续费2,115元；缴纳公积金108,712元；办公水电支出2,000元；销售招待支出91,087元。



2017年补充流动资金包括公司运营中的各类采购付款29,790,192.63元；缴纳五险一金562,616.59元；缴纳税金855,725.04元；支付工资3,186,865.77元；员工报销及日常经营管理支出3,566,290.26元。



截至2017年6月30日，公司本次发行股票募集资金全部使用完毕。



三、募集资金管理情况



公司严格按照财务制度严格管理使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）的规定设立募集资金专项账户（账户号码：8111101012700371667），并与中信银行郑州中原路银行及主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。



同时，公司建立募集资金管理的内部控制制度，经2016年08月18日公司第二届董事会第十七次会议和2016年09月05日2016年第三次临时股东大会审议通过，公司已经制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。本次股票发行募集资金的实际使用与计划的募集资金用途一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规提前使用募集资金的情形。



四、变更募集资金投资项目的资金使用情况



公司不存在变更募集资金投资项目的情况。



五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见



公司严格按照……
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