公告日期：2023-11-24

申港证券股份有限公司

关于贵州威门药业股份有限公司

回购股份合法合规的意见

主办券商

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金
融大厦 16/22/23 楼

二〇二三年十一月


目 录

一、关于本次回购股份符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施
细则》有关规定的意见......1
二、关于本次回购股份必要性的意见 ......4
三、关于本次回购价格合理性的意见 ......4
四、关于本次回购股份方案可行性的意见 ......6五、说明本次回购完成后，公司合格投资者人数等是否可能触发全国股转公司关
于分层管理相关规定中各市场层级的退出情形......6
六、其他应说明的事项......6

贵州威门药业股份有限公司（以下简称“威门药业”、“公司”），证券简称：
威门药业，证券代码：430369，于 2014 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统挂牌。

根据《贵州威门药业股份有限公司回购股份方案》（以下简称“《回购股份方案》”），基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于管理层和员工股权激励。公司的发展需要建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，使得公司股东、管理层和员工共享公司发展成果。

申港证券股份有限公司（以下简称：“申港证券”）作为威门药业的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》，申港证券对威门药业本次回购股份相关事项进行了核查，现就其申请回购股份事项的合法合规性出具如下意见：

一、关于本次回购股份符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》有关规定的意见

（一）股票挂牌时间已满 12 个月

经核查，威门药业于 2014 年 1 月 24 日起在全国中小企业股份转让系统挂
牌公开转让，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第十一条第一款“公司股票挂牌满 12 个月”的规定。

（二）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力

公司最近一年一期主要财务状况如下：

项目 2023 年 1-6 月 2022 年度

净利润（万元） 216.95 6,129.10

未分配利润（万元） 18,460.72 18,243.77

项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

货币资金（万元） 12,675.60 14,226.83

资产负债率（合并）（%） 35.59 38.72


流动比率（倍） 2.29 2.07

速动比率（倍） 1.61 1.62

注：公司 2023 年 1-6 月较 2022 年度净利润下降较大，主要系 1、市场环境发生一定
的变动；2、由于热淋清颗粒的产品属性，下半年销售好于上半年，同时因医保资金紧张的原因，医院限方限量限品等行为导致热淋清颗粒销量下滑。

2022 年末、2023 年 6 月末，公司资产负债率（合并）分别为 38.72%、
35.59%，公司流动比率分别为 2.07 和 2.29，速动比率分别为 1.62 和 1.61，按
本次回购资金上限以 2023 年 6 月末数据模拟测算，回购完成后，公司资产负债率、流动比率、速动比率分别为：35.95%、2.25、1.58,本次回购对公司偿债能力影响较小。

单位：万元；%

项目 ……
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