公告日期：2016-08-30

证券代码：430302 证券简称：保化石化 主办券商：安信证券

武汉保华石化新材料开发股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2015年12月31日，武汉保华石化新材料开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过《武汉保华石化新材料开发股份有限公司2016年第一次股票发行方案》，发行股票1300万股，每股价格为人民币1.5元，募集资金总额1,950 万元。公司于2016年1月31日至2016年2月4日收到认购人缴存的股份认购款1,950万元，缴存银行为中国光大银行武汉青山支行，账号为38340188000082226，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具众环验字【2016】010018号验资报告。

公司于2016年3月23日收到股转系统函【2016】2525号《关于武汉保华石化新材料开发股份有限公司股票发行股份登记的函》。

中国光大银行武汉青山支行38340188000082226账户为公司一般账户，用于公司日常生产经营，该账户自2016年2月4日至2016年3月22日存款余额均不低于1,950万元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

综上所述，公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未

使用募集资金，符合《全 国中小企业股份转让系统股票发行业务指

南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

截至2016年3月31日，公司上述发行股份募集的资金均使用完毕， 使用情况详见本报告 “三、募集资金的实际使用”。

二、募集资金存放和管理情况

公司已制定《募集资金管理制度》，具体见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台上披露的《募集资金管理制度》。

公司募集资金1950万元，存放于中国光大银行武汉青山支行 38340188000082226账户，在取得股份登记函之前未使用募集资金，截至2016年3月31日，公司存放于中国光大银行武汉青山支行38340188000082226账户的募集资金已使用完毕，故未与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议。

三、募集资金的实际使用情况

公司2015年1月1日至2016年6月30日，共发生一次发行股票募集资金的行为，发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金。

公司主要从事重芳烃系列产品研发生产销售，主要流动资金支出为购土地、购原材料、支付日常往来等。募集资金收付相关的发生额汇总分析如下：

单位：元

期间 收到或转入金额 支付购地款 支付往来款* 支付购原材料款 募集资金余额

201602 19,500,000.00 19,500,000.00

20160323 12,500,000.00 7,000,000.00

20160323 1,530,000.00 5,470,000.00

20160328 5,470,000.00 0.00

合计 19,500,000.00 12,500,000.00 1,530,000.00 5,470,000.00 -

* 注：支付往来款指公司向关联方归还拆借资金，关联交易预计金额见公司

于2016年4月20日在全国中……
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