公告日期：2018-08-24

证券代码：430261 证券简称：易维科技 主办券商：长江证券
武汉易维科技股份有限公司2018年半年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

武汉易维科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、或“易维科技”）根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定及公司《募集资金管理制度》，公司董事会安排专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）2016年股票发行募集资金基本情况


经2016年4月5日公司第二届董事会第七次会议、2016年4月21日公司2016年第三次临时股东大会审议，公司制定了《武汉易维科技股份有限公司股票发行方案》并对外公告；2016年9月1日，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，公司董事会对股票发行方案进行了修改。

根据《武汉易维科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）》，本次股票发行不超过7,909,090股（含7,909,090股），发行价格为每股人民币11元，融资金额不超过86,999,990元（含86,999,990元）。
本次股票发行实际认购数量为469.1815万股，共募集资金5160.9965万元。北京永拓会计事务所（特殊普通合伙）于2016年7月13日对公司此次股票发行的资金到位情况进行了审验，并于7月15日出具了京永验字【2016】第21087号验资报告，确认募集资金已经全部到位，全部募集资金存放于汉口银行股份有限公司光谷分行005091000000152的募集资金专用账户中。公司已与主办券商长江证券股份有限公司、托管银行汉口银行股份有限公司光谷分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2016年10月11日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于武汉易维科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（编号为：股转系统函[2016]7372号）。

2、募集资金使用情况

公司2016年度共募集资金51,609,965元，截止2018年6月
30日，实际使用募集资金51,923,390.85元，累计已使用募集资金额51,923,390.85元，累计使用金额大于募集资金额，主要系募集资金的利息及公司部分自有资金补充。截止至2018年6月30日，募集资金专户余额为808.41元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。本次募集资金详细用途见下表。

募集资金使用情况对照表

单位：元

序号 项目 募集资金投资金 累计投入

额 金额

1 大客户及集团水务客户的拓展和合作 10,000,000 9,998,500
2 智慧水务及管网业务的研发及实施 15,000,000 22,560,145.03
3 公司子公司智能硬件及系统集成等业务 15,000,000 10,225,595.21
扩张

4 自来水行业产业链和产品线的整合 10,000,000 7,360,811.9
5 日常经营资金需求 1,609,965 1,608,338.71
6 偿还银行借款及利息 0 170,000

合计 51,609,965 51,923,390.85
3、募集资金年末余额

截至201……
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