公告日期：2023-08-29

证券代码：430238 证券简称：普华科技 主办券商：东吴证券
上海普华科技发展股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，上海普华科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2015年度第二次股票发行募集资金情况

2015年2月13日，公司召开了2015年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司2015年度第二次股票发行方案》。公司向35名合格投资者及6名现有股东共计发行股票1,500,000股，发行价格为每股人民币8.10元，募集资金总额为人民币12,150,000.00元。本次股票发行募集资金将用于拓展相关领域的细分市场并实施产业链整合。

2015年3月13日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2015]第110822号”《验资报告》验证确认：截至2015年3月3日，公司上述发行募集的资金共计12,150,000.00元已经全部到位。

2015年3月25日，公司取得了《关于上海普华科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]1010号）。

（二）2016年度第一次股票发行情况

2016年5月25日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2016年度第一次股票发行方案的议案》。公司通过发行股份及现金支付的方式收购张彦华、陈明祥合计持有的济南普华春天应用软件有限公司（以下简称
“济南普华”）44.00%的股权，使济南普华成为本公司的全资子公司。

公司本次股票发行价格为8.15元/股，发行股票数量为674,800股，本次股票发行由发行对象张彦华、陈明祥以股权资产作为对价进行认购，不存在发行股份募集资金的情形。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月14日出具了信会师报字[2016]第115274号《验资报告》，对本次股票发行的认购情况予以验证。

2016年10月24日，公司取得了《关于上海普华科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7652号）。

二、募集资金存放和管理情况

1、2016 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司
开设募集资金专户的议案》。

2016 年 9 月，公司与原主办券商广发证券股份有限公司和中国光大银行股
份有限公司上海黄浦支行签署了《募集资金三方监管协议》，账户名：上海普华科技发展股份有限公司，账号：36570188000145660。

2019 年 4 月，公司与现主办券商东吴证券股份有限公司和中国光大银行股
份有限公司上海黄浦支行重新签署了《募集资金三方监管协议》，账户名及账号保持不变。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司 2015 年度第二次股票发行接收募集资金的账
户情况如下：

截至 2023 年 6 月
股票发行 开户银行 账户名称 账号 账户类型

30 日的余额（元）

2015 年度 中国光大银 上海普华科 募集资金

第二次股 行上海黄浦 技发展股份 36570188000145660 专户 5,840,954.11

票发行 支行 有限公司

2、公司2016年度第一次股票发行是由发行对象张彦华、陈明祥以股权资产作为对价进行认购，不存在发行股份募集资金的情形。

3、2015 年期间，公司曾存在使用 2015 年度第二次股票发行的部分闲置募
集资金购买理财产品的情形，具体情况如下：


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