公告日期：2018-07-17

证券代码：430237 证券简称：大汉三通 主办券商：东吴证券

上海大汉三通通信股份有限公司



关于修订股票发行方案的说明公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



上海大汉三通通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《上海大汉三通通信股份有限公司股票发行方案(修订稿)》（公告编号：2018-018），根据中国证券监督委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，现需对《上海大汉三通通信股份有限公司股票发行方案(修订稿)》中“二、发行计划”之“（七）募集资金用途、管理及投入安排”部分内容进行修订及补充披露,具体内容如下：

①补充流动资金



修订前：



目前公司处于快速发展阶段，业务规模不断扩大，营业收入持续增长，而且近年来行业发展迅速，市场前景良好，借此契机公司将加强业务体系在全国的整体布局，强化行业应用推广与市场细分，尤其加强重点区域重点领域行业标杆应用的拓展，扩大经营规模、提升市场占有率。公司将持续引进优秀技术人才、营销人才、管理人才，加强团队建设。因此公司需要补充流动资金以进一步加强在

体系建设、市场培育、行业拓展、客户服务、团队建设和办公场所扩大等方面的建设。



修订后：



目前公司处于快速发展阶段，业务规模不断扩大，营业收入持续增长，而且近年来行业发展迅速，市场前景良好，借此契机公司将加强业务体系在全国的整体布局，强化行业应用推广与市场细分，尤其加强重点区域重点领域行业标杆应用的拓展，扩大经营规模、提升市场占有率。公司将持续引进优秀技术人才、营销人才、管理人才，加强团队建设。因此公司需要补充流动资金以进一步加强在体系建设、市场培育、行业拓展、客户服务、团队建设和办公场所扩大等方面的建设。其中：体系建设、市场培育、行业拓展、客户服务、团队建设和办公场所扩大均为补充公司主营业务发展、增强公司综合竞争能力而需投入的各项日常性支出，包括抢占市场的采购费用、支付的市场开拓团队的人员成本（包括员工培训、职工薪酬等）及扩大办公场所支付的租金。以上内容均为公司日常经营所必须的非资本性投入，属于流动资金范围。



3、公司本次发行募集资金用于补充公司流动资金的必要性和测算过程



（1）补充流动资金的必要性



修订前：



随着公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求也随之增加，2017年度、2016年度、2015年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为22,678,887.36元、-12,720,117.02元、-4,957,124.11元，公司自有资金无法满足公司未来的发展需求，公司需要募集资金补充流动资金，满足公司发展的需求。



（2）具体测算流程如下表（预测期流动资金需求测算表，单位：元）：



经营性 基期 预测期 预测期



项目占



项目 销售收



入百分 2017年度/年末 2018年度/年末 2019年度/年末



比



营业收入 1,604,159,528.78 2,085,407,387.41 2,502,488,864.90



货币资金 3.76% 60,296,491.20 78,385,438.56 94,062,526.27

应收账款 6.70% 107,438,985.74 139,670,681.46 167,604,817.75

预付账款 7.64% 122,588,473.60 159,365,015.68 191,238,018.82

其他应收款 0.39% 6,199,579.87 8,059,453.83 9,671,344.60

经营性流动资产 18.48% 296,523,530.41 385,480,589.53 462,576,707.44

合计



应付账款 2.69% 43,164,781.……
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