公告日期:2024-04-24
公告编号:2024-017
证券代码:430186 证券简称:430186 主办券商:南京证券
北京国承瑞泰科技股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 预计2024年发 (2023)年与关联 预计金额与上年实
别 主要交易内容 生金额 方实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他 向公司董事长冯国雁借款 5,000,000.00 3,870,000.00
合计 - 5,000,000.00 3,870,000.00 -
(二) 基本情况
冯国雁系公司董事长、第一大股东、法定代表人,截止 2023 年 12 月 29 日持有公
司股份 5,385,700 股,占比 17.9523%。
公告编号:2024-017
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《预计 2024 年
日常性关联交易的议案》。
表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
表决情况:本议案涉及的关联方冯国雁回避表决。
审议情况:该议案尚需提交公司股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价依据
本借款利息按照 2024 年中国人民银行一年期贷款基本利率计算。
(二) 交易定价的公允性
该关联交易事项定价公允,不存在损害公司利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
2024 年 2 月 7 日公司和冯国雁先生签订了合同编号为 G0240BD.CT-003 借款合同。
借款用途:本合同所借款项用于公司日常经营活动。
借款额度:借款额度不超过:¥5,000,000.00 元(大写:人民币伍佰万元整)
借款利率:本借款利息按照 2023 年中国人民银行一年期贷款基本利率计算。
借款期限:2024 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 6 日。
还款方式:在 2025 年 2 月 6 日前随借随还,超过 2025 年 2 月 6 日还款为违约。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
鉴于公司是轻资产型的工程咨询、工程服务公司,没有可供公司经营业务所需融资的可抵押固定资产,虽多次与金融机构接洽,但是无法获得金融机构贷款。鉴于公司均为自然人股东,为满足公司生产经营及业务发展的流动资金需要,公司召开董事会,审议通过了向公司董事长借款的议案。此关联交易对公司开展经营活动十分必要。
公告编号:2024-017
关联交易为公司董事长冯国雁先生借款给公司用于日常公司经营,不存在损害公司利益的情形,有利于满足公司资金需求,支持公司发展,不会对公司产生不利影响,不存在损害其他股东利益的情形。
六、 备查文件目录
1、北京国承瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议;
2、合同编号为 G0230BD.CT-003……
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