公告日期:2024-04-29
证券代码:430139 证券简称:华岭股份 公告编号:2024-037
上海华岭集成电路技术股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海华岭申瓷集成电路有限责任公司(以下简称“华岭申瓷”)为满足经营及业务发展的需要,按照年度资金计划需求拟向银行申请总额不超过 13,500 万元的固定资产贷款。此笔贷款用于华岭申瓷固定资产(临港集成电路测试产业化项目厂房建设)投资,该事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。现需要公司为该笔贷款提供连带责任保证,保证相关贷款合同项下全部债务。公司及子公司将在担保额度内,与相关方按实际发生的担保金额签署具体担保协议和反担保协议。
(二)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(三)决策与审议程序
2024 年 4 月 26 日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《为全资
子公司提供担保的议案》。该议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
根据《北京证券交易股票上市规则(试行)》第 7.1.11、7.1.12 条、《公司章
程》第三十六条、第三十七条及《对外担保制度》第十条、第十一条、第十二条之规定,本次公司为全资子公司提供担保后,公司连续 12 个月累计担保金额低于公司最近一期经审计总资产 30%,本次担保事项无需提交股东大会审议。二、被担保人基本情况
(一)法人及其他经济组织适用
1. 被担保人基本情况
被担保人名称:上海华岭申瓷集成电路有限责任公司
是否为控股股东、实际控制人及其关联方:否
被担保人是否提供反担保:是
住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路 550,558 号 1 幢厂
房
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路 979 号 2 楼
注册资本:53800 万元
实缴资本:53800 万元
企业类型:有限责任公司
法定代表人:施瑾
主营业务:集成电路芯片及产品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
成立日期:2021 年 12 月 20 日
2. 被担保人信用状况
信用情况:不是失信被执行人
2023 年 12 月 31 日资产总额:707,761,520.28 元
2023 年 12 月 31 日流动负债总额:180,417,795.89 元
2023 年 12 月 31 日净资产:527,343,724.39 元
2023 年 12 月 31 日资产负债率:25.49%
2023 年 12 月 31 日营业收入:7,659,787.92 元
2023 年 12 月 31 日利润总额:-10,538,707.66 元
2023 年 12 月 31 日净利润:-10,538,707.66 元
审计情况:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司合并口径财务报表进行审计并出具审计报告。
三、担保协议的主要内容
上述担保为公司对全资子公司提供的信用担保额度,均为连带责任保证的信用担保。公司及子公司将在担保额度内,与相关方按实际发生的担保金额签署具体担保协议和反担保协议。
四、董事会意见
(一)担保原因
相关贷款金额用于子公司固定资产(临港集成电路测试产业化项目厂房建设)投资,由公司提供连带责任保证。前述事项为子公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于子公司持续稳定经营,促进子公司的发展。
(二)担保事项的利益与风险
公司对子公司债务的偿还能力有充分的了解,财务风险处于可控制范围内,本次担保有利于其持续、稳定、健康的发展,符合公司和全体股东的整体利益(三)对公司的影响
上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。
五、保荐机构意见
经核查,华岭股份本次担保事项已经公司董事会审议通过。该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规的规定,不存在损害股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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