公告日期：2018-08-22

证券代码：430118 证券简称：中钰医疗 主办券商：中泰证券
中钰医疗控股（北京）股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的相关要求，中钰医疗控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金存放和使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、2015年第二次定向发行股票募集资金基本情况

（一）募集资金金额到位时间

经公司第二届董事会第四次会议及2015年第四次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股80,000,000股，每股面值1.00元，每股实际发行价格为人民币1.01元，募集资金总额为人民币80,800,000.00元。该次发行已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2015]第16010009号《验资报告》。
此次募集资金金额全额汇入本公司在交通银行股份有限公司北京上地支行银行开立的账号为110060974018001743309的基本账户。
根据股转公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及过渡时期安排的要求，2016年09月08日，公司在中国民生银行股份有限公司北京首体支行开立账号为698190041的募集资金专户（以下简称“专户”），并与开户行及主办券商签署了《募集资金三方监管协议》。

公司2016年06月06日取得《股票发行股份登记函》，未提前使用募集资金。

（二）募集资金使用情况

1、募集资金用途的变更

根据公司2015年11月14日召开的第二届董事会第四次会议审议通过的《股票发行方案》，募集资金用途为补充流动资金。

（1）2015年第二次募集资金第一次变更情况

2016年7月29日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于增加募集资金使用用途的议案》，该议案于2016年8月18日经公司2016年第二次股东大会审议通过。募资资金使用用途增加后为受让拟投资企业的股权、增加拟投资企业的注册资本、购买或租赁办公场所、购置办公设备等固定资产、补充流动资金。对于第二次股票发行募集资金的剩余资金人民币80,537,000.00元，公司拟用于投资三家与公司主营业务相关的企业。具体使用计划如下：

收购标的 主要产品 预计费用（元）

A项目 医药医护用品（儿童） 不超过45,000,000.00
B项目 医药医护用品销售平台 不超过18,000,000.00

收购标的 主要产品 预计费用（元）

C项目 智能诊断系统 不超过17,537,000.00
合计 不超过80,537,000.00
（2）2015年第二次募集资金第二次变更情况

2017年8月11日公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案于2017年8月27日经公司2017年第六次股东大会审议通过。议案同意公司将2015年第二次定向发行股票募集资金中原计划进行医药医护用品销售平台项目和智能诊断系统项目投资的资金进行重新筹划。变更其中20,000,000.00元向子公司成都安蒂康生物科技有限公司（以下简称“安蒂康”）提供借款，子公司安蒂康资金使用计划如下：

序号 项目名称 投资金额(元)

1 厂房购买 13,877,550.00

2 厂房装修、设备购买及安装 6,122,450.00

合计 20,000,000.00

本次变更部分募集资金用途后，部分……
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