公告日期：2018-05-02

　　 东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告

1.公告基本信息

基金名称东方金账簿货币市场证券投资基金

基金简称东方金账簿货币

基金主代码400005

基金合同生效日2006年8月2日

基金管理人名称东方基金管理有限责任公司

公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方金账簿货币市场证券投

资基金基金合同》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2018-05-02

收益累计期间自2018-04-02

至2018-05-01止

注：-

2.与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式

基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益；基金份额持

有人日收益＝（基金份额持有人当日持有的基金份额/10000）*当日

每万份基金单位收益（计算结果保留到小数点后两位，小数点两位

后截去）。

收益结转的基金份额可赎回起始日2018年5月3日

收益支付对象

收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的

东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金

份额持有人。

收益支付办法本基金管理人将对每位基金份额持有人所拥有的累计收益进行集

中支付，并按1.00元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问

题的通知》（财税字[2002]128号），对投资人（包括个人和机构投资

者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得

税。

费用相关事项的说明本基金本次收益结转免收手续费。

注：本基金基金份额持有人的收益每日进行分配，并于每月的第一个工作日集中按1.00元面值

自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另行公告。

3.其他需要提示的事项

咨询渠道

1、东方基金管理有限责任公司客户服务电话：010-66578578、400-628-5888，网站：

http://www.orient-fund.com、http://www.df5888.com。

2、代销机构客户服务电话：中国建设银行股份有限公司（95533）、中国工商银行股份有限公司（95588）、中国农业银行股份有限公司（95599）、中国银行股份有限公司（95566）、中国民生银行股份有限公司（95568）、中国邮政储蓄银行股份......
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