东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告
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2018-04-28 08:22:41
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公告日期:2018-04-28

  东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告

公告送出日期:2018年5月2日

1. 公告基本信息

基金名称 东方金账簿货币市场证券投资基金

基金简称 东方金账簿货币

基金主代码 400005

基金合同生效日 2006年8月2日

基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方

金账簿货币市场证券投资基金基金合同》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2018-05-02

收益累计期间 自2018-04-02

至2018-05-01止

注:-

2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人

日收益;基金份额持有人日收益=(基金份额

持有人当日持有的基金份额/10000)*当日每

万份基金单位收益(计算结果保留到小数点后

两位,小数点两位后截去)。

收益结转的基金份额可赎回起始日 2018年5月3日

收益支付对象 收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责

任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投

资基金(以下简称“本基金”)全体基金份额

......
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