公告日期:2018-04-28
东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告
公告送出日期:2018年5月2日
1. 公告基本信息
基金名称 东方金账簿货币市场证券投资基金
基金简称 东方金账簿货币
基金主代码 400005
基金合同生效日 2006年8月2日
基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方
金账簿货币市场证券投资基金基金合同》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2018-05-02
收益累计期间 自2018-04-02
至2018-05-01止
注:-
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人
日收益;基金份额持有人日收益=(基金份额
持有人当日持有的基金份额/10000)*当日每
万份基金单位收益(计算结果保留到小数点后
两位,小数点两位后截去)。
收益结转的基金份额可赎回起始日 2018年5月3日
收益支付对象 收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责
任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投
资基金(以下简称“本基金”)全体基金份额
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