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发表于 2020-02-16 21:30:02 股吧网页版
2020年2月17日股市周回顾与下周展望和策略--妙音

2020217日股市周回顾与下周展望和策略--妙音


 


 


交易数据:(5交易日)


上证指数:上涨1.43% 周成交亿(日均3160-3400-2880-2775亿) 较上周减少7.59%


创业指数:上涨2.65% 周成交亿(日均1875-1713-1534-1224亿)  较上周增加9.43%


 


活跃度体现:(5交易日)


 


周一涨停162   跌停42    5%上涨421    5%下跌127


周二涨停61     跌停44   5%上涨137    5%下跌192


周三涨停129   跌停0     5%上涨312    5%下跌5


周四涨停63    跌停4    5%上涨144    5%下跌84


周五涨停69   跌停4    5%上涨164    5%下跌58


 


活跃度体现:本周市场活跃度前面崩溃,后面疯狂,可以说非常活跃,市场人气短期较高。


 


循环图:


权重日线89%-42%-11%-22%-46%周线37%-42%-62%-83%-86%月线44%-41%-46R%-52%


 


个股日线88%-43%-11%-22%-64%周线50%-56%-74%-87%-88%月线48%-45%-41%-46H%


 


循环图理解的角度是:


 


循环图:本周市场日线完成高位钝化三周期,周线仍保持中位向下回落,月线在中位反复,按周期算,日线下周末前后日线高位钝化进入尾声,另外周线保持向下滑落,代表日线短期强势,而周线偏弱,月线在中位等待选择。


 


资金情况:(5交易日)


 


沪深300本周流出199亿,  比例-1.8%       上周流出356亿,  比例-2.7%


创业指数本周流出258亿,   比例-2.7%     上流流出208亿,  比例-2.4%


中小指数本周流出324亿,   比例-2.9%   上周流出352亿,  比例-3.3%


上证指数本周流出356亿,   比例-2.2%   上周流出449亿,  比例-2.6%


深圳指数本周流出739亿,  比例-2.9%    上周流出739亿,  比例-3.0%


 


融资:10515-10324-10472-10251-10150-10107-9816-9720亿,本周流入191亿, 比例1.85%


 


上海:5744-5688-5823-5727-5668-5673-5556-5536-5515亿,本周流入56亿, 比例0.98%


深圳:4771-4636-4649-4524-4483-4434-4260-4184-4145亿,本周流入135亿, 比例2.91%


 


沪港通:5675-5626-5468-5397-5320-5277-5161-5028-4953-4797-4807亿  本周流入49亿。


深港通:4987-4992-4808-4672-4572-4549-4453-4381-4251-4088-4021亿  本周流出5亿。


外总和:10662-10619-10277-10069-9892-9827-9615-9410-9204-8885亿    本周流入43亿。


 


资金情况观察:


 


融资融券:作为短线散户的资金判断,本周融资整体流入191亿,本周散户融资继续呈现快速流入,散户追涨热情较高,另外深圳流入明显大于上海,所以散户追逐热点迹象明显。


 


沪深港通:沪股通:本周流入49亿,整体5675亿,深港通:本周流出5亿,整体4987亿,本周外资整净流入43亿,日均流入不到10亿亿,北向资金流入明显放缓,另外深圳出现单周流出。


 


资金总结:本周资金市场量能出现上海缩量,科创放量迹象,另外从融资融券为代表的散户出现深圳融资大幅度增加,而上海融资增加规模较小,另外和北向资金想对应的,北向资金整体小规模流入,深圳资金小幅度流出,另外就是大盘资金数据看,本周只有科创板资金流出比例大于上周,其它四大指数均小于前周,所以本周资金三个信号都表面,市场机构资金,北向资金都有所在创业板中上冲减仓,而流向低位的权重或者白马个股,市场强势冲高回落和弱势权重补涨也许会将反复出现。


 


货币资金:资金相对比较宽松。


 


市场综述:


 


基本面:略偏多,外盘美国周上涨1.1%,亚洲盘,日盘周下跌0.59%,韩国周上涨1.43%,恒生周上涨1.5%,上海周上周1.43%,创业周上涨2.65%。本周大A与世界不同并且略强。


 


技术面:


上证指数:五阳。


 


日线收于中下510日上,日BOLL向下开口运行,开口点位由89点至463点。


周线收于三线之上,周BOLL保持平口后向上略缩口,开口点位由312点至277点。


月线收于三线之间,月BOLL呈现走平9交易月。BOLL开口由1130略缩至874点。


 


总结:上证指数日线处于弱势反复,周线月线再度回归无方向缩口或者走平走势。


 


创业指数:三阳二阴。


 


日线收于三线之上,日BOLL开口向上运行, 开口由83点至311点。


周线收于四线之上,周BOLL尝试开口向上运行, BOLL开口由313点至362点。(六周期)


月线收于四线之上,月BOLL呈现略向上开口,BOLL开口由730点至842点。


  


总结:创业指数日周月都成见中短期强势,周线占上轨连续开口,月线也有略向上开口迹象。


 


上证压力:2955-2990点,支撑:2855


创业短压力:2110点,支撑:2010


 


综述:现在看盘是折磨。


 


本周周评注意仔细看周评前面的“资金总结”,本周资金出现明显变化!!!


 


市场本周继续上涨,不过量能开始出现分化,上证量能萎缩,创业量能放大,市场出现了最明显的是强者恒强,弱者缩量淘汰的局面,不论是题材还是冷门都是如此,另外一个现象就是上周表现一般的趋势类个股,本周开始纷纷走出怡情缓解之后的继续向上新高并加速走势,这个在很多云计算,芯片,电子元件中体现最为明显,这也再次确定了,今年重点还是5G应用的科技主线,包括本周启动的芯片和电子元件,也都是消费电子和云服务器等5G应用设备的主线。


 


不过现在盘面真的很折磨,我感觉几乎所有人都折磨,不论满仓空仓还是半仓的。


 


空仓的我上周谈过了,看不懂,根本不理解,平时可能上班就不看了,踏空就踏空,现在估计天天憋在家里看股票,看着大盘涨,大概率内伤不轻。


 


而满仓重仓的,可以说大盘开始每天都是上上下下的,大家明知道这次突发怡情对经济是有影响的,大盘强的确实离谱,而很多满仓重仓的,我敢说很多都是短线卖了强势的,或者是补了或者接了回调的题材个股,现在是看着大盘强,手里股票淅淅沥沥的回落,咬着牙挺着重仓和煎熬。


 


而我这种半仓附近的,也是折磨,每天都研究到很晚,去寻找中线逻辑顺,短线开始启动的个股,然后想等中线个股出现回落好开仓和加仓,大盘调整过后好干下一波,而手里持仓也是强势连涨的,也减仓差不多,固定做中线的差价也是不敢大数量差价了,一是怕卖丢了仓位太低,又怕调整来回坐电梯,结果就是两头害怕,发现短线机会股,也不敢出重手了,因为一直默念告诉自己,调整大概率,连拉小概率,赚点小钱就好,然后经常就出现次日一弱就割肉,单日大涨就抓头发。不是割小肉,就是做少了,要么没敢出手,尤其本周四、周五盘面和盘口更是如此。


 


操作上:所以我说了现在看盘是折磨,市场目前不出现连续调整的强势,让市场盘中时而亢奋时而恐慌,技术上谁都不会说大盘图形是弱势,而就是心态和经验告诉我们这里风险大于收益。那么下周我估计这种盘面还会继续,技术上日线还会有所技术强势,不过周线的调整形成矛盾,所以我判断这里要么不出现调整,要么调整就将是具备一定幅度的连续性调整,这从融资数据本周快速向上,而外资进场的数量大幅度下降也有关系,市场早盘会出现一次让人相对恐慌的单日下杀,不过这也将是最好的调仓机会,所以尽快确定中线品种,而对短线个股减少减量操作,题材股被套不补仓,中线股回落主动加仓,如果大盘不连续调整,那就继续相互折磨好了。小亏小赚即可。


 


操作上:


 


周一, 卖空科创华源53.15-54.5-55.5;减仓秀强6.39;新开买入新朋4.71;买入三盛8.25;买入高乐3.92-3.81


买入科大22.68


周二,滚动高乐3.91-3.49-3.64卖;卖空秀强7;滚动新朋4.92-5.04卖;滚动广生38.18-37.6


买;


周三,滚动广生37.19-37.84卖;买入奥飞40.28-41.7;买入任子行8.6;减仓科大23.36;减仓新朋5.16


周四,滚动广生40.5-39.5-38.7买;卖空任子行8.79-8.88,卖空汉得11.05,减仓国星13.9


周五,滚动广生37.56-37.97卖;卖空国星14.25;买入鸿图8.13;买入佛塑4.9;买入乾照4.83;买入盛宏25.71


 


总结:本周交易更多是调仓交易,周一将科创出空之后,周末研究了一些题材个股,选择做二板机会,分别是特斯拉和在线教育,还有云类题材,周二之后基本就是差价为主,周三连开两只云计算个股,一只短线周四给23个点跑了,另外一只留下打算中线,周四周五基本清空上周新开的仓位,汉得和国星,都有7-10个点左右收益,另外就是周五选择了2个短线题材个股,一个是做收盘涨停打开的乾照太阳能叠加MLED,另外一个是特斯拉和一个PCB类个股,还有一个是口罩上游的材料个股,不过周五早盘就选择了三只个股后,一直苦等大盘回落,打算给绿盘就先开仓,结果是什么呢,三个个股,只有一个尾盘最后绿盘买到,另外二个,早盘挂单差一毛没成交,之后追高接近6%开仓,另外一个下午跳水不跟,感觉异常,结果头一分钟说盯盘注意,下一分钟秒拉7%,我最后只能咬牙追在涨停前面1分钱,其实本周整体仓位一直不高,上周开始控仓,本周仓位就一直6成左右反复,周四周五降到6成之下,所以交易思路是,短线如果被套个股,我是不会补仓的,如果发现中线比较不错个股,会先选择开仓,然后等待大盘回落将被套个股割肉加仓,等待大盘调整结束,用资金加仓提高仓位,所以本周基本就是卖掉手中强势个股,持仓被套弱势个股,结果弱势个股连续回落,强势个股各种花样拉升,不过好在我被套个股仓位也不高,否则更加难受,毕竟本周最牛逼的秀强,上周4.96买,本周6.39-7元都缴枪了,结果五连板成,周一估计上10元,另外就是上周五出空的天银,本周也30%,本周丢30%的好多,而手里在线教育被套也有10%以上,真是冰山和火焰了。节后两周真的就是强者恒强,转弱就死亡,所以被套个股除非明确是中线个股,否则任何题材个股都不会去考虑补仓,下周依旧有效。


 


 


 


2020年的展望


 


2020年的展望:思考中,目前唯一可以确定的是,2019年是之前展望中提到的风格的转换,行业局部牛市,整体慢牛底部逐步抬高,而2020年将是继续震荡向上的阶段,由于现在市场监管风格的改变,未来将出现局部行业阶段疯牛,整体震荡向上的大局面,不要去纠结考虑经济数据问题,资本市场就是资金和筹码,高位和低位,未来和题材。如果是纯粹虚幻题材将疯牛之后一地鸡毛,而如果是产业和政策行业的预期性题材那么市场将形成波段趋势表现。


题材之一,现在能确定的就是5G应用,包括新科技新产品在5G应用实现的产业链,比如虚拟现实这包括一些前沿的内容制作,电子产品产业链等,再比如M-LED这类新一代产品的技术突破和应用,还有云计算这类5G应用布局多年之后的效益体现。


题材之二,研发类医药和CRO,包括疫苗行业,这类行业的业绩增长都是平稳有序,行业景气度极高,是非常适合把握到阶段低点,或者向上启动之后的20%-30的持仓波段机会。


题材之三,还在思考中,以后补充。


 


提示:2020年将是市场进一步体会到市场分化的一年,随着指数的震荡向上,会有更多质地较差的股票原地踏步,或者在震荡中低位反复,而优质或者估值较低的个股,因为外资或者新增资金的参与会逐步向上,所以短期改变股票价格的是资金,长期股票运行的逻辑是行业和个股的基本面,未来将会有更多大盘股甚至超级大盘股被市场或者外资逐步吸筹并且修正价格的估值定位。优质且成长或者行业明显复苏的大盘股将重回净资产之上运行。而垃圾,微利,业绩大幅度下滑,行业无前景无题材的股票,将变成边缘化,成交量更低,活跃度更低。所以2020的提示是,宁可死在追涨优质股的阶段头部,也不可死在抄底垃圾股的坑里。


 


2020217日股市周评--妙音

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妙音老师 作者
发表于 2020-02-17 12:17:45
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