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发表于 2019-12-14 22:33:39 股吧网页版
2019年12月16日股市周回顾与下周展望和策略--妙音

20191216日股市周回顾与下周展望和策略--妙音


 


 


交易数据:(5交易日)


上证指数:上涨1.91%     周成交亿(日均1862-1440-1480-1559亿) 较上周增加29.3%


创业指数:上涨1.66%  周成交亿(日均1059-813-752-912亿)  较上周增加30.36%


 


 


活跃度体现:(5交易日)


 


周一涨停35     跌停5    5%上涨103    5%下跌22


周二涨停49  跌停2    5%上涨140    5%下跌7


周三涨停37    跌停9     5%上涨74     5%下跌33


周四涨停无只    跌停无只    5%上涨无只      5%下跌无只


周五涨停39  跌停5    5%上涨118   5%下跌17


 


活跃度体现:本周市场活跃度本周保持尚可,有4个交易日上涨5%个股超过100家,不过没有单日超过50家涨停,代表市场更多是局部活跃,而没有大面积的人气爆发迹象。


 


循环图:


权重日线77%-66%-55%-44%-19%周线58%-39%-28%-27%-29%月线36%-33%-37%-37%


 


个股日线74%-78%-49%-58%-28%周线47%-33%-21%-19%-20%月线32%-30%-34%-35%


 


循环图理解的角度是:


 


循环图:本周市场日线权重日线保持向上进入高位,个股高位有所反复,个股和权重日线始终无法出现整体进入高位钝化,这代表了市场依旧是局部活跃,包括权重都是局部活跃。周线依旧保持低位向上反弹,这也是上周循环图谈到的,这里是一波弱周级别的反弹,所以日线的调整是机会,而大级别的月线目前还无法向上明确拐头。


 


 


 


资金情况:(5交易日)


 


 


沪深300本周流出95亿,   比例-1.4%       上周流出62亿,  比例-1.1%


创业指数本周流出92亿,    比例-1.7%    上周流出44亿,  比例-1.1%


中小指数本周流出208亿,   比例-3.3%   上周流出51亿,  比例-1.0%


上证指数本周流出125亿,   比例-1.3%   上周流出93亿,  比例-1.3%


深圳指数本周流出372亿,  比例-2.5%    上周流出115亿,  比例-1.0%


 


融资:9816-9720-9660-9728-9708-9724-9666-9641-9647亿,本周流入96亿, 比例0.99%


 


上海:5556-5536-5515-5549-5539-5557-5537-5547-5550亿,本周流入20亿, 比例0.36%


深圳:4260-4184-4145-4179-4169-4167-4129-4094-4098亿,本周流入76亿, 比例1.82%


 


沪港通:5161-5028-4953-4797-4807-4818-4755-4669-4652-4626-4613亿  本周流入133亿。


深港通:4453-4381-4251-4088-4021-3992-3919-3785-3757-3687-3666亿  本周流入72亿。


外总和:9615-9410-9204-8885-8828-8810-8674-8444-8409-8313-8279亿  本周流入205亿。


 


资金情况观察:


 


融资融券:作为短线散户的资金判断,本周融资整体流入96亿,市场融资显示散户连续两周融资买入,本周比上周略有增加,代表散户热情略有好转。


 


沪深港通:沪股通:本周流入133亿,整体5161亿,深港通:本周流入72亿,整体4453亿,本周外资整体连续十六周流入,外资本周继续日均流入40亿,已经保持三周,不过本周外资上海流入规模大于深圳流入规模,这是最近很长一段时间比较罕见情况,北向资金加大上海板块或者说权重白马的配置。


 


 


资金总结:本周市场整体放量向上,融资和北向资金连续两周同向流入,北向资金表现依旧强势,保持住了最近两周的日均40亿净流入水平,但是观察大盘的资金比例,比较上周整体1%流出比例,本周有所增加,尤其中小指数流出比例大于3%,显示出中小个股在机构手中减持比重较高,尤其外资深圳的流入水平也很久来首次低于上海流入,这显示市场大资金有朝向低估值的白马或者权重流入。


 


货币资金:资金相对之前有所紧张。


 


市场综述:


 


 


基本面:中性,外盘美国周下跌0.47%,亚洲盘,日盘周上涨0.26%,韩国周下跌0.29%,恒生周上涨0.58%,上海周上涨1.39%,创业周上涨3.72%。本周大AX


 


技术面:


上证指数:四阳一阴。


 


日线收于四线之上,日BOLL下开口运行后缩,开口点位由140点至91点。


 


周线收于三线之上,周BOLL保持平口后缩平口,开口点位由520点至243点。


 


月线收于三线之上,月BOLL呈现走平8交易月。BOLL开口由1130略缩至965点。


 


总结:日线周期开始向下开口后平运,周、月线BOLL均在缩口整体,整体趋为日周月整理。


 


创业指数:四阳一阴。


 


日线收于三线之上,日BOLL平运后略上开, BOLL开口由83点至105点。


 


周线收于三线之上,周BOLL平运后略缩口, BOLL开口由347点至313点。


 


月线收于三线之上,月BOLL呈现下运后走平,BOLL开口由911点至749点。


  


总结:创业指数周、月线三周期依旧处于缩量整理,日线略有向上开口,尝试突破可能。


 


上证压力:3050点,支撑:2920


创业短压力:1785点,支撑:1695


 


综述:外资成了大A的心情寄托。


 


  本周市场结束八连阳后,周五借外盘消息跳高放量上攻,市场前半周主线依旧是围绕电子消费的上下游产业链挖掘和炒作,晶方科技是人气的龙头,也是半导体产业基金投资个股,市场的逻辑始终是预期和涨价等题材,明年是科技大年也视乎成为了市场的一个共识,明年对于5G建设和消费电子创新产品的预期带动了年底提前这2个月的一波局部牛市。


 


   周五市场的跳空高开放量震荡向上,也属于比较典型的资金推动,市场的场外资金对于大市值个股的进场力度较大,不过我感觉,更多是之前一些规避市场不确定性的机构资金回补形成的周五局面,因为周五涨幅较好的大多是前期相对较弱的,金融类,医药类,白酒类白马个股,这也是机构之前明显出货走弱的个股,而科技类个股,并没有整体性的机构加仓。


 


  所以周五市场放量的攻击性或者进取性,赚钱的效应和人气效应略有不足,现在看市场是保持了一个较好的局面,比如科技短线整理,而权重向上拉动指数向上突破打开指数空间,也便于科技未来整体后继续向上,这当然是一种理想状态。


 


不过,市场不得不说对外资有了一种不但是身体依赖,更有精神依赖的症状。要知道最近三周外资保持着日均大于40亿的水平净流入,而这三周的点位一直是在2900点上下沉浮,日均大盘成交总和也就是4000-4500亿的水平,这样外资每日净流入占比1%可能对大盘还有一些作用,而周五开始市场量能总和达到5500亿之上的水平,外资日均40亿的水平作用会明显减少,更关键的是,如果市场点位达到3000附近,外资会否依旧持续扫货加仓,力度能否增加,都会对市场未来的心态产生微妙的变化。


 


可以说这一波最近二、三周市场,能在很多不确定因素加上机构砸盘医药白酒等趋势股减仓的环境之下,在大盘跌破2870之后走出震荡反弹,外资对市场信心的提升作用功不可没,所以一旦外资流入力度放缓,而机构资金继续无所作为,市场量能无法持续放大,那么就要小心市场出现单日力度较大的回落,尤其是周五的这个缺口,所以个人觉得,在年报整体披露之前不会新开任何一只长线个股和再度提升仓位持仓。操作上还是保持短线的滚动和短线操作,如果一旦出现外资单日大幅流出,或者连续力度减弱,而大盘开始缩量,就考虑降低仓位至六成之下。


 


 


 


操作上:


 


周一,20.1附近减部分光环,36.2附近加部分立讯


周二,36.7附近卖出滚动立讯,33.4附近卖出滚动部分神药,8.6附近买入洲明,尾盘15.8附近买入天马。


周三,35.435.8附近卖出滚动部分神药,8.9-9.05-9.2附近卖空洲明。20.15附近卖出部分雅克,8.1-8附近买入浩云,20.9附近买入硕贝。


周四, 7.8附近加仓浩云,8元卖出滚动浩云,20.4-20.8附近卖出大部分雅克。


周五,56.6附近买入科创美迪,6.6附近买入利亚,16.3附近卖出部分天马。


 


总结,本周操作基本就是手中个股的一些滚动,对之前个股的等待短利卖出,对于一些短期题材的短线操作,整体在保持持仓,比如周一市场就是略减了上周买入的光环,然后补回了上周抛售的立讯,周二略减了之前加仓过的长线股神药,然后开仓了MLED题材的洲明短线,当时一直关注龙头的303,但是中午过后封停,只好选择同类的跟风洲明,周三神药公告高开,顺势继续滚动减仓,主要是该股近期不是市场主线,量能萎缩较多,所以有冲高滚动,就顺势减仓了,然后洲明连续向上,就分别卖光。上周买入的19.3附近的雅克,其实但是半导体产业基金投资个股走势都比较强势,所以选择埋伏等待,周三突破20逆势,略减了一点点,感觉还强,周四向上就减了大部分,周五基本微绿买了两只个股,一个科创,一个MLED大盘个股,也是埋伏,天马下午有短线3个点利润,也略减了点。本周唯一的坑是周三手欠去投机了点,封板砸开的浩云,当时买入很少,结果周四差价一笔但是持续弱势,短线被套了,成本不到8元,下周解套就跑路。大体思路就是跟住市场主线,量能和交投不是特别活跃的,以小量埋伏为主,日均量能相对不错的,就数量和滚动次数多一些,主要是市场局部牛市明显,但是整体个股分化较大。短线都争取3个点以上逐步减仓。滚动个股,两三个点差价的大原则。


 


 


 


2019年的展望:


 


就目前市场的情况和局面,市场将在2019年完成外资和国内机构对市场持股比例的转换,在201810月底外资持有中国股市市值在7%,而国内机构持有比例在8%左右,而随着年底和2019年这个转换将深远的影响未来中国股市的走势包括操作风格,也就是说2019年这个转换之年,是一种新旧风格的转换,以大散户为定位的国内机构基金将退出中国股市的主导舞台,对于上市公司的定位和估值失去话语权,这个已经在2017-18年的贵州茅台有明确体现,包括上海机场长江电力,这类外资持股比例极高的大白马类型个股。而以散户操作风格的国内机构基金将继续保持散户对股市追涨杀跌的加大波动市场波动的调节作用,而不是长期投资的衡量标准。


 


2019年的主体题材目前也就只有5G、基建,新能源等,这类题材也都是在市场的期望中震荡,更多是存在波段性机会,对于追涨操作都是难度较大,因为市场热点的减少和对题材炒作的控制高压,所以主体更多应该操作上等待回落加仓,连涨减仓的波段操作为主。


 


黑马类概念可能爆发行业,估计有免疫治疗,游戏产业,博彩行业。


 


配仓类概念行业,更多可能发生在火电行业。


 


技术形态上


 


波段类型:白马个股尤其低估值的成长白马,还有外资白马个股,自己走出比较稳健的震荡和波段行情,因为外资对国内资本市场的看好,和资金的持续流入,会演变成筹码的逐步集中,而这类个股会呈现一种波段向上走势,而因为经济的整体形势和变化,这种个股也很难走出单边向上走势,所以一般都是一波10%-15%的上升之后,出现一波震荡和回吐,之后再等待向上的走势比较靠谱。


 


低价题材型:这类个股只会发生在题材类个股,因为就目前大环境而言,很多个股都是经历漫长的下跌,个股估值都较低,并且累计跌幅较大,很多个股的盘面比较冷清,这样的市场题材个股和一些行业政策有所变化的题材类型个股会成为游资比较喜爱的交易标的,黑马题材类型的特点就是,业绩一般,但是行业相对独特或者独立,公司在细分行业前列,并且股价相对较低,前期走势较弱。


 


冷门型:冷门类型个股,将是未来一段市场主要品种,也是将慢慢被边缘化个股,这类个股题材或者行业短期没有炒作理由,成交更多是来自散户和大户参与,所以这类个股更多会保持横盘或者滑落走势。


 


所以针对以上特点,有资金参与的个股是首选,白马是有外资和机构参与个股,买入是在回落机会加仓,而题材类个股,适合短线尝试一些追涨,但是拉升超过30%的不可以重仓或者参与,而冷门个股更多是不去参与或者尽量少加仓滚动。”(粘贴完毕)


 


 


以上只是对2019年的一个粗浅格局和操作分析,随着行业有体现会根据资金和盘面变化修正,在乐观的2018年留下的惨案太多,而2019年也许会在大家谨慎之中会得到好的结果。


 


 


 


20191216日股市周评--妙音

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妙音老师 作者
发表于 2019-12-17 11:46:00
d
妙音老师 作者
发表于 2019-12-17 20:43:52
d
妙音老师 作者
发表于 2019-12-17 20:43:52
d
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