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发表于 2019-09-30 23:04:01 股吧网页版
2019年10月7日股市周回顾与下周展望和策略--妙音

2019107日股市周回顾与下周展望和策略--妙音


 


 


交易数据:(6交易日)


上证指数:下跌3.37%  周成交亿(日均1866-2180-2625-2600亿) 较上周减少14.4%


创业指数:下跌4.55%  周成交亿(日均1052-1148-1350-1258亿)  较上周减少8.36%


 


 


活跃度体现:(6交易日)


 


周一涨停38  跌停6  5%上涨87  5%下跌51


周二涨停49  跌停6  5%上涨125  5%下跌26


周三涨停34  跌停24  5%上涨59  5%下跌236


周四涨停30  跌停117  5%上涨52  5%下跌599


周五涨停51  跌停16  5%上涨185  5%下跌54


周一涨停20  跌停33  5%上涨46  5%下跌139


 


活跃度体现:本周市场是节前交易周市场活跃度明显降低,其中周四盘面还出现了比较恐慌的杀跌盘面,市场人气节前比较低迷。


 


权重日线7%-18%-70%-76%-40%周线58%-84%-82%-71%-42%月线49%-56%-60%-57%


 


个股日线9%-19%-71%-74%-40%周线65%-88%-86%-74%-53%月线48%-57%-58%-54%


 


循环图理解的角度是:


 


循环图:本周循环图日线保持低位钝化,日线低位钝化9个交易日,周线出现明显高位回落到中位,月线也保持回落到中位附近。市场短期看下周日线低位钝化结束为大概率,如果下周初市场再有连续回落日级别出现背离性下跌概率较大,不过中期的周线月线回落力度不明显,所以下周更多考虑短线如果出现杀跌的反弹机会,如果无量反弹可以暂时持仓,但是不可以轻易重仓追涨。


 


 


资金情况:(6交易日)


 


 


沪深300本周流出388亿,  比例-5.0%       上周流出336亿,  比例-4.6%


创业指数本周流出282亿,  比例-4.5%    上周流出226亿,  比例-3.9%


中小指数本周流出397亿,  比例-5.2%   上周流出250亿,  比例-3.6%


上证指数本周流出451亿,  比例-4.0%   上周流出398亿,  比例-3.6%


深圳指数本周流出901亿,  比例-5.1%    上周流出650亿,  比例-4.0%


 


融资:9596-9738-9651-9447-9273-9165-8946-8965-9091亿,本周流出142亿, 比例-1.46%


 


上海:5536-5626-5599-5537-5495-5468-5420-5438-5500亿,本周流出90亿, 比例-1.60%


深圳:4060-4113-4051-3910-3778-3697-3526-3527-3591亿,本周流入62亿, 比例-1.29%


 


沪港通:4613-4624-4527-4451-4257-4169-4126-4156-4229-4313-4296亿  本周流出11亿。


深港通:3666-3616-3494-3461-3375-3317-3249-3209-3192-3167-3159亿  本周流入50亿。


外总和:8279-8241-8022-7913-7633-7487-7375-7366-7421-7481-7455亿  本周流入39亿。


 


资金情况观察:


 


融资融券:作为短线散户的资金判断,本周融资整体流出142亿,融资结束了连续五周近800亿流入,节前一周流出142亿,可见散户对节前后保持比较谨慎,并且盘中出现一定恐慌杀跌。


 


沪深港通:沪股通:本周流出11亿,整体4613亿,深港通:本周流入50亿,整体3666亿,本周外资整体连续六周明显流入,不过本周明显流入放缓。


 


资金总结:本周市场成交量连续两周明显缩量,两周整体缩量接近30%,市场资金比例看连续两周流出比例提升,在前一周流出比例大于3%,本周流出比例更是整体大于4%,另外融资也出现连续五周流入后节前明显流出,北向资金也出现流入放缓迹象,整体看市场资金节前整体低迷,除了北向资金勉强保持流入,市场机构资金游资包括散户融资都有离场迹象。不过今年开始市场流出比例还没有连续三周大于3%,所以节后第一周资金加速离场可能性不高。


 


 


货币资金:资金相对之前略有紧张。


 


市场综述:


 


基本面:偏空,外盘美国周上涨0.04%,亚洲盘,日盘周下跌1.46%,韩国周下跌1.36%,恒生周下跌1.30%,上海周下跌3.37%,创业周下跌4.55%。本周大A年内第四次领跌全球市场。


 


技术面:


上证指数:二阳四阴。


 


日线收于三线之下,日BOLL上开后走平缩。开口点位由310点至267点至206


 


周线收于三线之下,周BOLL保持平口后缩口,开口点位由520点至448点。


 


月线收于三线之上,月BOLL呈现走平七交易月。BOLL开口维持1130点附近。


 


 


创业指数:二阳四阴。


 


日线收于三线之下,日BOLL向上开口后平缩。 BOLL开口由261点至157点。


 


周线收于中轨之上,510周线之间,周BOLL保持缩口运行, BOLL开口由394点至355点。


 


月线收于三线之上,月BOLL呈现下运后走平口由911点至804点。


 


 


上证压力:2955-2975点,支撑:2860


创业短压力:1670-1730点,支撑:1590


 


综述:节后,方向看权重,赚钱看季报。


 


节前两周的走势,市场出现连续缩量,而盘面也从震荡回落,到节前的连续回落,盘面市场前期主线强势的5G设备节前也出现了获利回吐的回落走势,这也是市场人气出现低迷的主要原因,具体原因在之前两周的周评已经做过解读,包括节前一周已经降低仓位耐心等待。


之后关键就是节后市场的变化和机会如何出现了。


 


首先,短期技术上节后市场就将面临日级别的反弹要求,因为节前日线低位钝化9周期基本已经到位,所以节后的首周市场大概率技术上将结束低位钝化,走出一定幅度的反弹走法,而量能节前的萎缩和融资的快速杀跌离场,包括市场一定的获利盘减少,也让市场短期连续下杀的难度降低。这是市场下周的技术盘面。简单总结就是如果节后市场出现技术性的再度恐慌下杀那将出现比较强力度的杀跌反弹的交易机会。


 


其次,中期市场走势并不明朗,技术上周线的高位已经出现回落,月线也保持回落,所以短期反弹能否传导到中期的机会市场并不明朗,另外就是外部的整体环境给市场一种比较难明确的判断的感觉,反反复复较多。所以在技术中期不明外加外部环境不确定,所以这里节后暂时不去判断中期走势。


 


最后,节后市场如果出现小概率的连续杀跌,那么加仓进场尤其在杀跌到2860附近之下,短线机会将比较明显,可以考虑重仓。


 


另外一种小概率就是市场连续向上,那这种盘面就如标题所说的除非出现权重的板块的领涨或者震荡向上,比如大银行的向上或者连续强势,券商保险等大金融类个股也开始活跃,才会考虑适量追高加仓或者高点位加仓,否则节后只要权重不出现明显强势或者活跃,就不要考虑追高加仓的操作。


 


如果节后是震荡,或者缩量反弹,只需要等待持仓和滚动的机会,或者是市场无量反弹后的减仓考虑。


 


主要交易品种将出现在节后开始的三季报和年报预增的板块和行业之中,这个板块将出现一些慢牛的消费类个股和非仿制药的医疗行业,震荡回落后向上或者洗盘突破,还有一些就是行业预期和业绩开始改善的,比如5G行业的整体产业链,不过尽量规避三季度或者全年整体涨幅较大的个股,把目标放在业绩增长或者开始明显复苏,并且绝对涨幅不大的5G应用等行业板块。


 


操作上:


 


因为对市场节前比较谨慎,所以上周周评谈到本周滚动主要围绕手中三只个股操作,神药,周一市场回落继续在37.5附近加回神药筹码,周二神药在行业利好刺激下盘中涨停,分别在39.5-41.97滚动掉上周四到周一的加仓筹码,周三到周五的回落中分别在40-39-38-37不同价格再度接回筹码,节前最后一个交易日在39.2附近卖出滚动部分筹码。垃圾焚烧,周四给出机会在15.5115.15分别加仓,之后在15.9916.25卖出滚动,超清视频,周二上冲近涨停,分别在22.9823.48减仓,不过该股在科技股中走势较弱,只有在最后一天在20.35做了回补,上周主要操作基本围绕这三只,其它个别短线仓位不大,例如周一就直接在7.4附近卖丢002152,轻松丢掉20%,抄底和割肉了300096300209,当然还有追涨停附近的300458短线,不过仓位不大,也就是感受一下市场热度,目前持仓比上周略有增加,已经接近7成左右。节后首先观察手中个股的加仓机会,不过没有合适点位绝对不轻易追高,题材尽量选择5G应用行业的短线题材比如自动驾驶,虚拟现实等。


 


 


 


2019年的展望:


 


就目前市场的情况和局面,市场将在2019年完成外资和国内机构对市场持股比例的转换,在201810月底外资持有中国股市市值在7%,而国内机构持有比例在8%左右,而随着年底和2019年这个转换将深远的影响未来中国股市的走势包括操作风格,也就是说2019年这个转换之年,是一种新旧风格的转换,以大散户为定位的国内机构基金将退出中国股市的主导舞台,对于上市公司的定位和估值失去话语权,这个已经在2017-18年的贵州茅台有明确体现,包括上海机场长江电力,这类外资持股比例极高的大白马类型个股。而以散户操作风格的国内机构基金将继续保持散户对股市追涨杀跌的加大波动市场波动的调节作用,而不是长期投资的衡量标准。


 


2019年的主体题材目前也就只有5G、基建,新能源等,这类题材也都是在市场的期望中震荡,更多是存在波段性机会,对于追涨操作都是难度较大,因为市场热点的减少和对题材炒作的控制高压,所以主体更多应该操作上等待回落加仓,连涨减仓的波段操作为主。


 


黑马类概念可能爆发行业,估计有免疫治疗,游戏产业,博彩行业。


 


配仓类概念行业,更多可能发生在火电行业。


 


技术形态上


 


波段类型:白马个股尤其低估值的成长白马,还有外资白马个股,自己走出比较稳健的震荡和波段行情,因为外资对国内资本市场的看好,和资金的持续流入,会演变成筹码的逐步集中,而这类个股会呈现一种波段向上走势,而因为经济的整体形势和变化,这种个股也很难走出单边向上走势,所以一般都是一波10%-15%的上升之后,出现一波震荡和回吐,之后再等待向上的走势比较靠谱。


 


低价题材型:这类个股只会发生在题材类个股,因为就目前大环境而言,很多个股都是经历漫长的下跌,个股估值都较低,并且累计跌幅较大,很多个股的盘面比较冷清,这样的市场题材个股和一些行业政策有所变化的题材类型个股会成为游资比较喜爱的交易标的,黑马题材类型的特点就是,业绩一般,但是行业相对独特或者独立,公司在细分行业前列,并且股价相对较低,前期走势较弱。


 


冷门型:冷门类型个股,将是未来一段市场主要品种,也是将慢慢被边缘化个股,这类个股题材或者行业短期没有炒作理由,成交更多是来自散户和大户参与,所以这类个股更多会保持横盘或者滑落走势。


 


所以针对以上特点,有资金参与的个股是首选,白马是有外资和机构参与个股,买入是在回落机会加仓,而题材类个股,适合短线尝试一些追涨,但是拉升超过30%的不可以重仓或者参与,而冷门个股更多是不去参与或者尽量少加仓滚动。”(粘贴完毕)


 


 


以上只是对2019年的一个粗浅格局和操作分析,随着行业有体现会根据资金和盘面变化修正,在乐观的2018年留下的惨案太多,而2019年也许会在大家谨慎之中会得到好的结果。


 


 


 


2019107日股市周评--妙音


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妙音老师 作者
发表于 2019-10-08 14:50:18
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