公告日期:2018-09-18
中银纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年9月18日
1公告基本信息
基金名称 中银纯债债券型证券投资基金
基金简称 中银纯债债券
基金主代码 380005
基金合同生效日 2012年12月12日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
、《证券投资基金信息披露管理办法》有
关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2018年9月10日
基准日基金份额净值 -
截止收益分配基准 (单位:元)
日的相关指标 基准日基金可供分配 -
利润(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) -
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第3次分红
下属分级基金的基金简称 中银纯债债券A 中银纯债债券C
下属分级基金的交易代码 380005 380006
基准日下属分级基金
份额净值(单位:元)1.064 1.062
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金
112,453,743.44 8,643,493.05
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