诺安货币市场基金收益支付公告(2018年第5号)
基金资讯
2018-05-22 07:13:14
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公告日期:2018-05-22

   诺安货币市场基金收益支付公告(2018年第5号)

诺安货币市场基金收益支付公告(2018年第5号)

公告送出日期:2018年5月22日

一、公告基本信息

基金名称 诺安货币市场基金

基金简称 诺安货币

基金主代码 320002

基金合同生效日 2004年12月6日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货

公告依据 币市场基金招募说明书》、《诺安货币市场

基金基金合同生效公告》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2018年5月22日

收益累计期间 自2018年4月23日至2018年5月21日止

注:诺安货币市场基金已于2012年2月21日进行份额分级。A类基金份额简称“诺

安货币A”,代码为320002;B类基金份额简称“诺安货币B”,代码为320019。

二、与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者

日收益逐日累加)

累计收益计算公式 投资者日收益=投资者当日持有的基金份额

/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,

即保留两位小数点后四舍五入)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2018年5月23日

收益支付对象 收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在

......
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