公告日期：2024-04-25

兴业证券股份有限公司

关于上海阿莱德实业股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“阿莱德”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对阿莱德拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面
值 1 元，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 62,000.00 万
元，扣除与本次发行有关的费用人民币 7,755.61 万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币54,244.39万元。募集资金已于2023年2月6日划至公司指定账户。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验并出具大华验字【2023】000060 号《验资报告》。

公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，公司及全资子公司与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于使用部分超募资金投资建设精密模塑加工中心项目的公告》，公司首次公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划及进度如下：

单位：人民币万元

募集资金承 截至 2023年 12
序号 募集资金投资项目 投资总额 诺投资金额 月 31 日已投入
募集资金金额

1 5G 通信设备零部件生产线建设项目 16,124.65 16,124.65 5,983.97

2 5G 基站设备用相关材料及器件研发 8,240.50 8,240.50 2,867.56
项目

3 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 9,000.00

4 精密模塑加工中心项目 3,933.00 3,933.00 1,145.33

合计 - 37,298.15 37,298.15 18,996.87

注：上表中的计算差异主要系明细数据四舍五入导致的尾差。

公司首次公开发行股票募集资金净额为 54,244.39 万元，公司超额募集资金
金额为 20,879.24 万元。

2023 年 2 月 14 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议、
2023 年 3 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金 6,000 万元永久补充流动资金及偿还银行贷款。

2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，
审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设精密模塑加工中心项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 3,933 万元投资建设精密模塑加工中心项目。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金（含超募资金）24,996.87
万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 10,000 万元，募集资金账户余额为 11,157.16 万元（含投资收益及净利息收入）。其中，超募资金已使用7,145.33 万元，超募资金余额为 13,733.91 万元（不含投资收益及净利息收入）……
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