公告日期：2024-08-26

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-044
天键电声股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,906 万股，发行价格为 46.16 元/股，募集资金总额为人民币 134,140.96 万元，扣除本次发行费用12,141.37 万元后的募集资金净额为人民币 121,999.59 万元。

截至 2023 年 6 月 2 日，上述募集资金已全部到位，到位情况经天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天职业字[2023]16622-6 号）。

2、报告期募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 121,999.59

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 63,833.75

减：报告期投入募集资金总额 6,054.29

加：利息收入扣除手续费后净额 604.48

截至 2024 年 06 月 30 日募集资金余额 58,383.94

注：截至 2024 年 06 月 30 日募集资金余额包含尚未赎回用于现金管理的金额 44,000.00
万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》的规定，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定规范募集资金的存储和使用。

经公司第二届董事会第四次、第六次、第十三次以及第十四次会议审议通过，公司及负责募投项目实施的全资子公司赣州欧翔电子有限公司（以下简称“赣州欧翔”）设立了募集资金专用账户，对公司募集资金进行监管。

2、募集资金三方（四方）监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司及赣州欧翔于 2023 年 6 月至 8 月以及 2024
年 5 月至 6 月期间，分别与保荐机构、存放募集资金的招商银行股份有限公司赣州分行和中国银行股份有限公司于都支行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方（四方）监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司及赣州欧翔在使用募集资金时已经严格遵照协

3、募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户的开立及账户的活期存款余额
如下：

单位：万元

开户银行 专户账号 专户余额 备注

中国银行于都支行 194759384734 4,734.……
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