公告日期:2024-04-29
证券代码:301365 证券简称:矩阵股份 公告编号:2024-025
矩阵纵横设计股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月6日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议、2023年11月24日召开的2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币80,000万元(含本数)闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限为2024年1月1日至2024年12月31日(不超过12个月),在前述额度及期限有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年11月6日及2023年11月24日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
近日,公司根据经营情况在上述使用期限及额度内,使用部分闲置募集资金进行了赎回以及现金管理,现将具体情况公告如下:
一、进行现金管理的主要情况
(一)购买银行产品的基本情况
单位:万元
序号 受托方 产品名称 认购 产品 起息日 到期日 预计 资金
金额 类型 收益率 来源
招商银行股 招商银行点金系 保本浮
1 份有限公司 列看涨两层区间 2,200 动收益 2024 年 4 2024 年 8 1.85%或 募集资
深圳中心区 121天结构性存款 型产品 月 3 日 月 2 日 2.8% 金
支行
招商银行股 招商银行点金系 保本浮
2 份有限公司 列看跌两层区间 9,000 动收益 2024 年 4 2024 年 4 1.85%或 募集资
深圳中心区 14 天结构性存款 型产品 月 15 日 月 29 日 2.45% 金
支行
广发银行股 “物华添宝”G 款 保本浮 1%或
3 份有限公司 2024 年第 67 期人 6,000 动收益 2024 年 4 2024 年 10 2.82%或 募集资
深圳科苑支 民币结构性存款 型产品 月 16 日 月 14 日 3.05% 金
行
广发银行股 “物华添宝”G 款 保本浮 0.5%或
4 份有限公司 2024 年第 69 期人 2,500 动收益 2024 年 4 2024 年 7 2.8%或 募集资
深圳科苑支 民币结构性存款 型产品 月 16 日 月 15 日 3.05% 金
行
广发银行股 “物华添宝”W 款 保本浮 1.1%或
5 份有限公司 2024 年第 70 期人 2,500 动收益 2024 年 4 2024 年 7 2.72%或 募集资
深圳科苑支 民币结构性存款 型产品 月 16 日 月 15 日 2.85% 金
行
广发银行股 “薪加薪 16 号” 保本浮 1.1%或
6 份有限公司 W款2024年第79 3,000 动收益 2024 年 4 2024 年 7 2.72%或 募集资
深圳科苑支 期人民币结构性 型产品 月 19 日 月 18 日 2.85% 金
行 存款
广发银行股 “薪加薪 16 号” 保本浮 1.1%或
7 份有限公司 W款2024年第79 2,000 ……
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