公告日期：2024-04-23

国信证券股份有限公司

关于东莞市凯格精机股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“凯格精机”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募投项目延期的情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 46.33 元/股，共计募集资金人民币880,270,000.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币
819,965,803.63 元。2022 年 8 月 10 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
对 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了
XYZH/2022GZAA30194 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31日，公司募投项目已累计使用募集资金 17,277.60 万

元，具体情况如下：

单位：万元

募集资金承 实际投入募 实际投入

序号 项目名称 诺投资总额 集资金总额 募集资金

占比

1 精密智能制造装备生产基地建设项目 23,835.48 622.54 2.61%

2 研发及测试中心项目 11,975.19 6,513.11 54.39%


3 工艺及产品展示中心项目 5,476.85 141.95 2.59%

4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 100.00%

合计 51,287.52 17,277.60 -

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

公司拟进行调整的募投项目情况如下：

募投项目名称 原达到预定可使用状 调整后达到预定可使用
态日期 状态日期

精密智能制造装备生产基地建设项目 2024年 8 月 31日 2026年 12月 31 日

研发及测试中心项目 2024年 8 月 31日 2026年 12月 31 日

（一）精密智能制造装备生产基地建设项目

募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，为确保投入有效性、适应外部环境变化，公司依据中长期发展战略，采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进募集资金投资项目的实施；近几年国内外经济形势不断变化，而公司募投项目整体工程量较大，为进一步提升生产能力和优化生产工艺，公司在建设中不断优化调整建设方案，整体建设进度延误。

（二）研发及测试中心项目

自项目建设以来，公司谨慎、合理、有序地使用募集资金；在项目实施过程中，公司下游消费电子、汽车电子、网络通信、新能源、显示照明和半导体等领域产品和技术要求持续升级，公司需根据市场需求、行业发展趋势，围绕公司发展战略规划来调整募投项目的执行时……
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