公告日期：2024-06-22

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-051

深圳市华宝新能源股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）于2024年6月21日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》，同意公司使用暂未确定用途的部分超募资金人民币35,000万元（占超募资金总额的7.12%）永久补充流动资金及归还银行贷款。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票24,541,666股，发行价格为人民币237.50元/股，募集资金总额为人民币5,828,645,675元，扣除发行费用（不含增值税）人民币234,049,270.55元后，募集资金净额为人民币5,594,596,404.45元。上述募集资金已于2022年9月13日全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《深圳市华宝新能源股份有限公司验资报告》（天健验字[2022]第3-90号）。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况

《深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟用募集资金投入金额

1 便携储能产品扩产项目 19,843.12 19,843.12


序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟用募集资金投入金额

2 研发中心建设项目 9,931.05 9,931.05

3 品牌数字化建设项目 25,164.34 25,164.34

4 补充流动资金 12,681.49 12,681.49

合计 67,620.00 67,620.00

截至2023年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市华宝新能源股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2024年3月22日，公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，为充分发挥募集资金使用效率，增强公司研发实力，根据公司实际情况和战略发展目标，公司拟使用部分首次公开发行股票募集的超募资金用于全场景智能家庭光储绿电系统研发项目。具体内容详见公司于2024年3月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》。公司新增了募集资金专项账户，用于全场景智能家庭光储绿电系统研发项目的募集资金存储、使用与管理。
2024年4月25日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬，并定期以募集资金等额置换；同日审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点由“广东省深圳市龙华区大浪横朗社区华繁路嘉安达大厦19层01-06号、21层01-08号”变更为“广东省深圳市龙华区大浪横朗社区华繁路嘉安达大厦19层01-06号、华繁路东侧嘉安达科技工业园厂房七……
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