公告日期：2024-11-20

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-080
翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于公司及关联方为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新
材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 12 月 29 日召
开第四届董事会第六次会议、2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大
会，审议通过《关于公司 2024 年度担保额度事项的议案》，同意公司 2024 年为合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币 242,000 万元，担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品提供担保等。其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过87,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 155,000 万元。

同时，公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关
于关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东暨实际控制人王照忠先生及其夫人、王照忠先生控制的企业翰博控股集团有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司为公司及合并报表范围内子公司的综合授信提供连带责任保证，预计担保额度不超过人民币 126,100 万元。

二、本次担保情况


根据业务发展需要，重庆博硕光电有限公司（以下简称“重庆博硕”）向中国建设银行股份有限公司重庆两江分行（以下简称“中国建设银行”）申请授信，具体使用情况以实际签署的融资合同为准（以下简称“主合同”）。公司、公司
实际控制人王照忠先生分别与中国建设银行于 2024 年 11 月 19 日签署《本金最
高额保证合同》，同意为重庆博硕在主合同项下债务提供连带责任保证，担保责任的最高限额为主合同项下债权人民币壹亿玖仟万元整，以及相关利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

截至本公告披露日，公司实际为重庆博硕提供担保额度总额共计人民币 6.2亿元（实际担保余额 2.4683 亿元），上述担保额度在已审议通过的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

公司名称：重庆博硕光电有限公司

成立日期：2015 年 1 月 8 日

注册地址：重庆市北碚区水善路 19 号

法定代表人：可传丽

注册资本：13,231 万元人民币

经营范围：节能照明产品、液晶显示器及零配件、模具、电子零件材料、胶粘制品的开发、生产、销售；绝缘材料、五金材料销售；货物及技术进出口；房屋租赁；物业管理（凭资质经营）；机械设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有其 100%股权。

主要财务指标：

单位：人民币元

2024 年 9 月 30 日/2024 年 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
主要财务指标 1-9 月

（未经审计） （经审计）

总资产 1,090,593,789.14 943,746,489.18

负债总额 712,299,667.53 529,015,841.29

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