公告日期：2024-04-25

瑞信证券（中国）有限公司

关于青岛豪江智能科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见

瑞信证券（中国）有限公司（以下简称“瑞信证券”或“保荐人”）作为青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“豪江智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，通过取得募集资金专户对账单、募集资金使用台账、前期现金管理相关合同等方式对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625 号）同意注册，青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,530.00 万股,每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.06 元，募集资金总额为人民币59,161.80 万元，扣除发行费用 5,175.94 万元（不含税）后，募集资金净额为
53,985.86 万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 6 月 5 日对
发行人募集资金的到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2023）第 020012号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相关内容及公司募集资金使用计划，本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：


单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资
金额

1 智能化遮阳系列产品新建项目 24,677.14 12,586.05

2 智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目 25,586.31 25,586.31

3 智能办公产品产能扩充项目 10,813.50 10,813.50

4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

总计 66,076.95 53,985.86

二、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

（一）基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度和期限

根据公司募集资金投资项目建设整体实施计划和资金使用规划以及公司正常生产经营的资金需要，结合公司募集资金使用和管理的实际情况，公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金（含本数）进行现金管理，使用期限不超过股东大会审议通过之日起 12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，2023 年第二次临时股东大会审议的关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度自本次额度审议通过后失效。暂时闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

3、投资产品品种及资金来源

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金及自有资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品，且其投资期限不得超过十二个月。其中使用募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、办理定
用结算账……
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