公告日期：2024-04-25

瑞信证券（中国）有限公司

关于青岛豪江智能科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

瑞信证券（中国）有限公司（以下简称“瑞信证券”或“保荐人”）作为青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“豪江智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，通过取得募集资金专户对账单、募集资金使用台账、现场检查等方式对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625 号）同意注册，青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,530.00 万股,每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.06 元，募集资金总额为人民币59,161.80 万元，扣除发行费用 5,175.94 万元（不含税）后，募集资金净额为
53,985.86 万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 6 月 5 日对
发行人募集资金的到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2023）第 020012号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相关内容及公司募集资金使用计划，本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：


序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资

金额

1 智能化遮阳系列产品新建项目 24,677.14 12,586.05

2 智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目 25,586.31 25,586.31

3 智能办公产品产能扩充项目 10,813.50 10,813.50

4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

总计 66,076.95 53,985.86

二、募集资金存放、使用及专户余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金累计投入人民币

220,151,137.62 元（包含募集资金置换金额 141,858,652.45 元），尚未使用的
募集资金余额为人民币 322,415,333.72 元，其中，募集资金专户余额
122,415,333.72（包含利息收入及扣除相关手续费），使用闲置募集资金进行现
金管理的金额 2 亿元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

序号 账户主体 开户银行 银行账户 专户余额 募集资金
（元） 用途

智能家居与
青岛豪江智 招商银行股份有 智慧医养数
1 能科技股份 限公司青岛即墨 532907177110266 82,262,064.97 字化工厂改
有限公司 鹤山路支行 造及扩产项
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