公告日期：2024-04-26

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号:2024-047

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深 圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格 式指引，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“凡拓数创”、“公司”） 将募集资金 2023 年度存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额，资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1306 号），公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400 股，每股面值 1 元，每股发行价
格 为 25.25 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 645,980,850.00 元 ， 减 除 发 行 费 用
90,079,862.64 元（不含税）后，募集资金净额为 555,900,987.36 元。2022 年
9 月 26 日，保荐机构中信建投证券已将扣除保荐承销费后的募集资金
580,422,956.50 元划至公司募集资金专户。2022 年 9 月 26 日，信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《广州凡拓数字创意科技股份有限公司验资报告》
（XYZH/2022GZAA20625 号），对公司截至 2022 年 9 月 26 日的募集资金到位情
况进行了审验确认。
（二）募集资金使用和余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：


单位：人民币元

项目名称 金额（元）

募集资金总额 645,980,850.00

减：扣除的发行费用 90,079,862.64

减：使用募集资金投入（承诺） 223,452,399.40

减：补充流动资金（永久） 80,000,000.00

减：补充流动资金（暂时） -

减：现金管理 -

减：对外投资 -

加：利息收入扣除手续费金额 10,687,629.96

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 263,136,217.92

2023 年度公司募集资金账户累计使用募集资金 21,562.31 万元，均系投入
承诺投资项目。公司募集资金账户累计使用募集资金 30,345.24 万元，其中以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,466.05 万元，直接投入募集资金项目 17,879.19 万元,使用部分超募资金永久补充流动资金 8,000.00
万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户累计支付发行费用 9,007.99
万元，募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为 1,068.76 万元，公司募集资金余额为 26,313.62 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保
护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，……
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