公告日期：2024-04-23

东兴证券股份有限公司关于北京嘉曼服饰股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“嘉曼服饰”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等文件的要求，对嘉曼服饰 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 27 日作出的《关于同意北京嘉曼
服饰股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1103 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，发行价格 40.66元/股，募集金额人民币 109,782.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 99,458.56 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票
的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 6 日出具了《验资报告》（信
会师报字[2022]第 ZB11461 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金的使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（万元）

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 78,670.50

加：利息收入净额 2,249.87

减：银行手续费 0.06

减：前期未支付的发行费用 349.06


减：自有资金预先支付发行费用本期置换 819.99

减：超募资金永久补充流动资金 6,760.00

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 72,991.27

其中：募集资金专户余额 491.27

暂时闲置募集资金进行现金管理 72,500.00

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 28,760 万元，2023 年募
集资金专用账户现金管理收益、利息收入扣除银行手续费的净额 2,249.81 万元。公司募集资金实际余额 72,991.27 万元（余额中包含闲置募集资金现金管理本金72,500.00 万元和募集资金专户余额 491.27 万元）。募集资金专户实际余额与应有余额不存在差异。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京嘉曼服饰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），《募集资金管理制度》经公司 2020
年 11 月 17 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，并经公司 2020 年 12
月 4 日召开的 2020 年第三次临时股东大会表决通过。

公司《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格的审批程序。

2、募集资金存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额（含利息和现金管理收……
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