铭利达:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
铭利达资讯
2024-08-28 21:25:08
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公告日期:2024-08-29


证券代码:301268 证券简称:铭利达 公告编号:2024-103
债券代码:123215 债券简称:铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]377号),并经深圳证券交易所《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2022]332号)同意,深圳市铭利达精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)4,001万股,每股面值1元,每股发行价为人民币28.50元/股,募集资金总额为人民币114,028.50万元,扣除各项发行费用人民币9,830.52万元,实际募集资金净额为人民币104,197.98万元。2022年3月31日,上会会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(上会师报字[2022]第2747号)。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户管理,公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》。

截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况及结存情况如下:

项目 金额(元)

募集资金总额 1,140,285,000.00

减:发行费用 98,305,187.45

募集资金净额 1,041,979,812.55

减:募集资金使用 650,663,647.77

其中:发行费用税费 5,719,970.16

累计投入募投项目的资金 569,943,677.61

永久补充流动资金 75,000,000.00

加:银行利息收入 21,595,549.13

减:手续费及账户管理费等 19,268.97

加:未置换出的发行费用 2,972,357.61

加:从非募集资金账户转入的往来款 1,000.00

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 415,865,802.55

其中:截至 2024 年 6 月 30 日募集账户现金余额 210,841,802.55

其中:进行现金管理资金 205,024,000.00

注:开设上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行募集资金专项账户(银行账号:79190078801800002940)时,从非募集资金账户转入的往来款0.10万元作为开户费用,截至2024年6月30日,该笔往来款尚未从募集资金账户转出。

截至2024年6月30日,公司对募集资金投资项目累计投入64,494.37万元。其中,截至2023年12月31日对募集资金投资项目投入59,184.95万元,报告期内对募集资金投资项目投入5,309.42 万元。截至2024 年……
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