公告日期：2024-07-30

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2024-076
债券代码：123215 债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

关于铭利转债 2024 年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、“铭利转债”（债券代码：123215）将于2024年8月5日（原付息日2024年8月3日为休息日，顺延至下一交易日）按面值支付第一年利息，每10张“铭利转债”（面值1,000.00元）派发利息为人民币3.00元（含税）。

2、付息债权登记日：2024年8月2日（星期五）。

3、付息日：2024年8月5日（星期一）。

4、除息日：2024年8月5日（星期一）。

5、本次付息期间及票面利率：计算期间为2023年8月3日至2024年8月2日，当期票面利率为0.30%。

6、“铭利转债”本次付息债权登记日为2024年8月2日，截至2024年8月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“铭利转债”持有人享有本次派发的利息，在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

7、下一付息期起息日：2024年8月3日。

8、下一付息期间利率：0.50%。

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1516号）同
意注册，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元。经深圳证券交易所同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2023年8月23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“铭利转债”，债券代码“123215”。
根据《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的相关条款规定，在“铭利转债”的计息期内，每年付息一次，公司将于2024年8月5日（星期一）按面值支付第一年利息。现将付息有关事项公告如下：

一、可转换公司债券的基本情况

1、可转换公司债券简称：铭利转债

2、可转换公司债券代码：123215

3、可转换公司债券发行量：100,000.00万元（1,000.00万张）

4、可转换公司债券上市量：100,000.00万元（1,000.00万张）

5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

6、可转换公司债券上市时间：2023年8月23日

7、可转换公司债券存续的起止日期：2023年8月3日至2029年8月2日

8、可转换公司债券转股期的起止日期：2024年2月19日至2029年8月2日

9、票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。

10、付息的期限、方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2023年8月3日（T日）。

②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日（2023年8月3日，T日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。