公告日期：2024-04-26

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-014
常州祥明智能动力股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及有关规定，将常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 29.66 元，募集资金总额人民币504,220,000.00 元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币 66,551,115.58 元后
募集资金净额人民币 437,668,884.42 元。上述募集资金于 2022 年 3 月 17 日全部
到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10130 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 301,885,388.88 元，
本报告期使用人民币 90,645,616.16 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和结余情况如下表：

项 目 序 号 金 额（人民币元）

募集资金净额 A 437,668,884.42


项目投入 B1 211,239,772.72
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2,091,962.14

项目投入 C1 90,645,616.16
本期发生额

利息收入净额 C2 7,706,717.02

项目投入 D1=B1+C1 301,885,388.88
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 9,798,679.16

应结余募集资金 E=A-D1+D2 145,582,174.70

实际结余募集资金 F 145,582,174.70

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据公司《募集资金管理制度》，公司已将上述募集资金存放于募集资金专户，并于 2022 年 3 月分别与中国银行股份……
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