公告日期：2024-11-20

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-053
昆山亚香香料股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 20 日召
开了第三届董事会第二十次会议、第三届董事会审计委员会第十二次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”已达到预定可使用状态，董事会、审计委员会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金 167.17 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议，现公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,020.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 35.98 元/股，募集资金总额为人民币726,796,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,701,898.50 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 662,094,101.50 元。上述募集资金已划至公司指定账户，容

诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 17 日对上述募集资金到位情
况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]215Z0028 号）。

公司为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目
（一）募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用用途，公司使用首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资 投入募集资
号 总额 金金额

1 6,500t/a香精香料及食品添加剂和副产15吨肉桂精油和1 43,255.49 38,000.00
吨丁香轻油和 20 吨烯项目

2 偿还银行贷款项目 4,000.00 4,000.00

3 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00

合计 57,255.49 52,000.00

公司基于市场环境的变化并结合公司长期发展需要和整体规划等因素，经公
司 2023 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会
议，2023 年 6 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司
原募投项目“6,500t/a 香精香料及食品添加剂和副产 15 吨肉桂精油和 1 吨丁香轻
油和 20 吨苧烯项目”尚未使用的剩余募集资金和该项目募集资金累计产生的利息净收入投资于“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”。本次募集资金
用途变更情况详见公司 2023 年 5 月 30 日于巨潮资讯网披露的《关于变更募集资
金用途的公告》（公告编号：2023-025）。

经公司 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会
第十二次会议以及 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次……
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