公告日期：2024-04-27

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-008

龙口联合化学股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1146号）及深圳证券交易所的相关规定，龙口联合化学股份有限公司（以下简称公司或本公司）对2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1176 号）同意注册，公司向社会公开发行 2,000 万股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 14.95 元，募集资金总额为人民币299,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 40,680,162.15 元，募集资金净额为人民币 258,319,837.85 元。该项募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2022)第 000040 号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及余额

本报告期内，募集资金用于支付发行费用 103,964.02 元，收到存款利息收入
5,073,969.92 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 232,319,335.46
元。具体明细如下：

单位：人民币万元

项目 募集资金专户发生情况

募集资金总额 29,900.00

减：发行费用 4,068.02

募集资金净额 25,831.98

减：置换投入募集资金投资项目的自筹资

金 29.61

补充流动资金项目投入 3,246.69

手续费 0.01

加：利息收入 676.27

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 23,231.93

注：上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入导致。

二、募集资金管理情况

1、为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1146 号）的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《龙口联合化学股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。募集资金到位后，公司于 2022 年 9 月分别与保荐机构中德证券有限责任公司及华夏银行股份有限公司烟台龙口支行、中国民生银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。

为进一步规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司决定在齐鲁银行股份有限公司烟台龙口支行开立新的募集资金专户，并将存放于华夏银行股份有限公司烟台龙口支行内的募集资金本息余额转存至新的募集资金专户。公司于 2023 年 6月转出募集资金后已将原募集资金专户注销，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。募集资金到位后，公司于 2023 年 6 月分别与保荐机……
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