公告日期：2024-04-27

关于龙口联合化学股份有限公司

使用部分闲置自有资金和闲置募集资金

进行现金管理的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为龙口联合化学股份有限公司（以下简称“联合化学”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1176 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为
人民币 14.95 元，募集资金总额 29,900.00 万元，扣除相关发行费用 4,068.02 万
元后，募集资金净额为 25,831.98 万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“和信验字(2022)第 000040 号”《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会确定的募集资金专项账户中，并与保荐机构中德证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：


单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资金额 截至2023 年12 月31 日
募集资金使用金额

1 年产 8,000 吨有机颜料生产项目 20,194.43 22.06

2 研发中心建设项目 2,390.86 7.55

3 补充流动资金 3,246.69 3,246.69

合计 25,831.98 3,276.30

募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段部分募集资金在短期内将出现暂时闲置的情况。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2023 年 4 月 21 日公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九
次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金和人民币 20,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在决议有效期内可循环滚动使用额度，期限自董事会审议通过之日起 12 个月。公司
独立董事发表了同意的独立意见。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置
募集资金进行现金管理。

四、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

现金管理的目的

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置的自有资金和募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

现金管理额度和期限

公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金和人民币 20,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。在前述额度和期限范
围内，资金可循环滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月。其中，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

投资品种及安全性

公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安……
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