公告日期:2024-04-27
证券代码:301177 证券简称:迪阿股份 公告编号:2024-011
迪阿股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室
召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对募投项目“信息化系
统建设项目”预计达到可使用状态的日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年
12 月 31 日。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规的规定,公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2021]3043 号同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)40,010,000 股,每股面值 1.00 元,发行价格为人民币 116.88 元/股,募集资金总额为人民币 4,676,368,800.00 元,扣除(不含增值税)232,565,955.37 元相关发行费用后实际募集资金净额为人民币
4,443,802,844.63 元。募集资金已于 2021 年 12 月 10 日划至公司募集资金专项
账户(以下简称“专户”),并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验资报告》(安永华明(2021)验字 61403707_H01 号)。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专户,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《迪阿股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,
公司本次发行募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目,截至 2023 年 12 月
31 日,募集项目实际进展情况如下:
单位:万元
序号 项目名称 募集资金承诺 截至 2023 年 12 月 31 日 截至 2023 年 12 月
投资总额金额 累计投入金额 31 日投资进度
1 渠道网络建设项目 73,921.40 73,921.40 100.00%
2 信息化系统建设项目 11,047.45 6,506.34 58.89%
3 钻石珠宝研发创意 5,389.93 2,476.95 45.96%
设计中心建设项目
4 补充营运资金项目 38,000.00 38,047.45 100.12%
合计 128,358.78 120,952.14 94.23%
注 1:“渠道网络建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态,公司已将该项目的节余募集资
金(包括利息收入)1,615.99 万元用于永久补充流动资金,并注销了该专项账户;
注 2:“补充营运资金项目”已按公司募集资金使用计划使用完毕,投入金额包含利息收入,公
司已注销该专项账户。
截至 2023 年 12 月 31 日,尚未使用募集资金总额为 174,696.00 万元(含扣
除手续费后的利息收入、投资收益)。
三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因
(一)募集资金投资项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况……
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