公告日期：2024-04-27

国信证券股份有限公司

关于上海唯万密封科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）经深圳证券交易所创业
板股票上市委员会 2021 年 12 月 29 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会
2022 年 6 月 13 日《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2022]1230 号文）核准，本次向社会公开发行了人民币
普通股（A 股）股票 30,000,000 股，发行价为每股人民币 18.66 元，共计募集资
金总额为人民币 559,800,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币44,135,849.06 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 24,624,747.45 元后，募集资金净额为人民币 491,039,403.49 元，实际到账的募集资金金额为
491,039,403.49 元。主承销商国信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 8 日汇入公司
募 集 资 金 监 管 账 户 交 通 银 行股份有限公司上海新区支行（账号为：
310066111013005919669）人民币 515,016,000.00 元。

上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2022 年 9 月 9 日出具了《验资报告》（安永华明(2022)验字第 61592943_B01
号）。

2、募集金额使用情况和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 559,800,000.00

减：券商含税承销佣金及保荐费（注1） 44,784,000.00

收到募集资金总额 515,016,000.00

减：以募集资金置换预先支付的发行费用 12,894,635.23

减：支付发行费用 11,081,961.28

募集资金净额 491,039,403.49

减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额 102,845,662.91

减：投入募投项目的金额（注2） 5,466,014.62

减：补充流动资金用于日常活动（注3） 135,412,109.76

减：闲置募集资金理财 157,500,000.00

加：利息收入扣减手续费（含理财收益） 5,761,838.77

募集资金本报告期末余额（注4） 95,577,454.97

注 1：本行列示金额为人民币含税金额。

注 2：上表中“投入募投项目的金额”指的是投入到“唯万科技有限公司新建年产 8,……
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