公告日期：2024-04-24

国投证券股份有限公司

关于厦门嘉戎技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“嘉戎技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术 2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发
行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板
上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面
值 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万
元，扣除不含税的各项发行费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人
民币 98,901.50 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 18 日划入公司指定银行，
到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0025 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

项目 金额（万元）

1、募集资金总额 111,830.07

减：发行费用 12,928.57

2、募集资金净额 98,901.50

减：置换预先投入募投项目资金 4,327.03

直接投入募投项目资金 35,216.62

加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 2,783.57

减：截至 2023 年 12 月 31 日止现金管理转出余额 45,000.00

3、截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 17,141.42

二、募集资金存放与管理情况

根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定

了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了

明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述监管规范及《管理办法》，公司及保荐机构安信证券股份有限公司

（目前已更名为“国投证券股份有限公司”，以下简称“安信证券”或“国投证

券”）分别与招商银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门

松柏支行、中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行、上海浦东发展银行

股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行签订了《募集资

金三方监管协议》；公司及全资子公司优尼索膜技术（厦门）有限公司（以下简

称“优尼索”）、安信证券与兴业银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行签

订了《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司河南嘉戎技术装备有限

公司（以下简称“河南嘉戎”）、安信证券与兴业银行股份有限公司厦门禾祥西

支行共同签订了《募……
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