公告日期：2024-09-27

证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2024-112
债券代码：123213 债券简称：天源转债

武汉天源环保股份有限公司

关于开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349号）同意注册，武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日向不特定对象发行可转换公司债券10,000,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为100,000.00万元，扣除各类发行费用（不含税金额）后实际募集资金净额为人民币981,740,783.03元。

上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2023年8月3日出具了《武汉天源环保股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》众环验字（2023）0100043号。

上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金专项账户的开立及存储情况

公司于2024年8月16日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，于2024年9月11日召开了2024年第四次临时股东会，并于2024年9月18日召开了“天源转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更
部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途，使用“孟州市污泥与固体废物资源化利用项目”及“获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目”尚未使用的募集资金合计42,411.57万元（含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）用于投资建设其他项目。其中，6,387.00万元投资建设新项目“师宗县生活垃圾城乡一体化及转运服务项目”，5,024.57万元投资建设新项目“怀化市北部生活垃圾焚烧发电厂工程项目”，剩余31,000.00万元投资建设存量项目“文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目”。具体内容详见公司于2024年8月20日在巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

公司于2024年9月18日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟开立募集资金专项账户的议案》，同意公司和/或相关项目子公司开立募集资金专项账户，用于“师宗县生活垃圾城乡一体化及转运服务项目”、“怀化市北部生活垃圾焚烧发电厂工程”和“文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目”等募投项目募集资金的存放、管理和使用。具体内容详见公司于2024年9月18日在巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第六次会议决议公告》。

根据募集资金管理的相关规定，公司、实施募投项目的相关子公司广南丰源环保有限公司、怀化旺源环保能源有限公司、曲靖立源环保有限公司会同保荐机构中天国富证券有限公司分别与兴业银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金四方监管协议》。

截至2024年9月26日，上述募集资金专户开立和存储情况如下：

账户名称 开户银行 银行账号 项目名称 募集资金账户
余额（元）

广南丰源环 兴业银行股份 师宗县生活垃圾城

保有限公司 有限公司武汉 416160100100218439 乡一体化及转运服 0
沌口支行 务项目

怀化旺源环 兴业银行股份 怀化市北部生活垃

保能源有限 有限公司武汉 416160100100218311 圾焚烧发电厂工程 0
公司 沌口支行 项目


账户名称 开户银行 银行账号……
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