公告日期：2024-04-26

东吴证券股份有限公司

关于南京腾亚精工科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]599 号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,810.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 22.49 元/股，募集资金总额为人民币 407,069,000.00 元，扣除发行费
用 人 民 币 65,719,180.71 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
341,349,819.29 元。募集资金已经划至公司指定账户，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2022 年 5 月 31 日对上述资金到位情况进行了审验，并出
具了天健验[2022]226 号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 34,134.98

项目投入 B1 20,373.34

利息收入净额 B2 74.12

截至期初累计发生额 购买理财产品支出净

额 B3 4,000.00

节余募集资金补流 B4


项 目 序号 金 额

项目投入 C1 12,489.87

利息收入净额 C2 60.73

本期发生额 购买理财产品支出净

额 C3 -4,000.00

节余募集资金补流 C4 5.55

项目投入 D1=B1+C1 32,863.21

利息收入净额 D2=B2+C2 134.85

截至期末累计发生额 购买理财产品支出净

额 D3=B3+C3

节余募集资金补流 D4=B4+C4 5.55

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 1,401.07

实际结余募集资金 F 1,401.07

差异 ……
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