公告日期：2024-04-24

兴业证券股份有限公司

关于青木数字技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

兴业证券股份有公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为青木数字技术股份有限公司（以下简称“青木股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对青木股份 2023 年度募集资金实际存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]202 号），公司以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A）股 16,666,667 股，发行价格为 63.10元/股，募集资金总额为人民币 105,166.67 万元，扣除各项不含增值税的发行费用后的募集资金净额为 95,111.24 万元。上述募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证、出具“天健验[2022]3-16 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本报告期公司实际使用募集资金 9,450.93 万元，
累计使用募集资金 45,457.43 万元。期末尚未使用的募集资金账户余额为52,299.12 万元，其中闲置募集资金现金管理余额 41,094.76 万元，募集资金专户期末活期余额为 11,204.36 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 95,111.24


项目 金额

加：银行理财产品投资收益 1,129.71

募集资金存款利息扣除手续费净额 1,515.60

减：超募资金永久补充流动资金 9,000.00

上市后直接投入募集项目总额 36,457.43

截止 2023 年 12 月 31 日的募集资金账户余额 52,299.12

其中：用于现金管理余额 41,094.76

募集资金专户活期余额 11,204.36

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，公司修订了《募集资金管理办法》。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理办法》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所有关规定的要求，公司会同保荐机构兴业证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行以及招商银行有限公司广州东风支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司广州启投电子商务有限公司以及广州允能科技有限公司会同兴业证券与汇丰银行（中国）有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募……
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