公告日期：2024-06-12

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“瑜欣电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对瑜欣电子使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579 号），瑜欣电子获准向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,837.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，
发行价格为人民币 25.64 元/股，募集资金总额为人民币 471,006,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 44,996,559.88 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
426,010,240.12 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 5 月 19 日
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2022】第 ZD10128 号）。

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于募投项目实施地点变更、调整投资结构暨新增募投项目的公告》披露的内容，本次募集资
金（不含超募资金）将投资于“数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”和“电驱动系统项目”，计划投资金额分别为 23,600 万元、12,200 万元。

公司本次首次公开发行股票募集资金净额为人民币 42,601.02 万元，在扣除上述募集资金投资项目需求后，超募资金为人民币 6,801.02 万元。

公司分别于 2022 年 7 月 4 日和 2022 年 7 月 21 日召开第三届董事会第九次
会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金 2,000.00 万元用于偿还银行贷款。2022 年度，公司使用超募资金2,000.00万元用于偿还银行贷款，占超募资金总额的29.41%。
2023 年 12 月 14 日公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会
第十八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新产品试制中心项目的议案》。同意公司计划投资 7,100.00 万元建设“新产品试制中心项目”（最终投资金额以项目建设实际投入为准），其中，拟使用超募资金人民币 4,800 万元，不足部分将以自有资金投入。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》（公告编号：2022-005）、《关于募投项目实施地点变更、调整投资结构暨新增募投项目的公告》（公告编号：2022-018）、《关于使用部分超募资金投资建设新产品试制中心项目的公告》（公告编号：2023-065）。

截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金（含超募资金）在募投项目上的使用
计划及进展如下：

单位：万元

项目名称 计划投资 已投入募集

金额 资金金额

数码变频发电机关键电子控制器件产业化项 23,600.00 12,322.17

目

电驱动系统项目 12,200.00 5,354.04

新产品试制中心项目 4,800.00 17.02

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