公告日期：2024-11-13

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-150
债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于金埔转债回售的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.债券简称：金埔转债

2.债券代码：123198

3.回售价格：100.261元/张

4.回售申报期：2024年11月14日至2024年11月20日

5.发行人资金到账日:2024年11月25日

6.回售款划拨日：2024年11月26日

7.投资者回售款到账日：2024年11月27日

8.回售申报期内可转债暂停转股

9.本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售

10.风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“金埔转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“金埔转债”的收盘价为122.505元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第八次会议，并于2024年11月8日召开了2024年第四次临时股东大会和“金埔转债”2024年第一次债券持有人会议，上述
会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。根据《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，“金埔转债”的附加回售条款生效。现将“金埔转债”回售有关事项公告如下：

一、回售情况概述

（一）触发回售的原因

2024 年 10 月 22 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会
第八次会议，并于 2024 年 11 月 8 日召开了 2024 年第四次临时股东大会和“金
埔转债”2024 年第一次债券持有人会议，上述会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，详细内容请参见公司于 2024年 10 月 24 日在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2024-137）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
的相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后 20 个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。

（二）附加回售条款

公司《募集说明书》约定：若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会、深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

综上，“金埔转债”的附加回售条款生效。

（三）回售价格

根据《募集说明书》的约定当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365


B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

其中，i=0.60%（“金埔转债”第二个计息年度，即 2024 年 6 月 8 日至 2025
年 6 月 7 日的票面利率）；t=159 天（2024 年 6 月 8 日至 2024 年 11 月 14 日，
算头不算尾，其中,2024 年 11 月 14 日为回售申报期首日）。

计算可得：IA=100*0.60%*159/365=0.261 元/张（含税）。综上，“金埔转债”
本次回售价格为 100.261 元/张（含息、税）。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。