公告日期：2024-10-24

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-137
债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 22 日召开了第五
届董事会第十七次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。同意公司将“维西傈僳族自治县城市增绿补绿工程项目总承包（EPC）”“宿迁生态化工科技产业园景观提升工程（二期）设计、施工总承包（EPC）项目”和“雄安新区悦容公园二期工程景观绿化—标段”三个募投项目结项，并将上述项目节余募集资金用于“元江县干热河谷种质资源保护示范园项目工程总承包”和“通海县城区燃气管道等老化更新改造项目工程总承包”项目。

公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构亦对该事项出具了明确同意的核查意见。本次部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本事项尚需提交股东大会和债券持有人会议审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况及使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕742号文予以注册，并经深交所同意，本公司由保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司向不特定对象发行可转换公司债券520.00万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金
52,000.00万元，扣除承销和保荐费用（不含增值税）4,905,660.38元后的募集资金为515,094,339.62元，已由保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司于2023

年6月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、

资信评级费用和信息披露及发行手续等费用2,253,773.58元后，公司本次募集资金
净额为512,840,566.04元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具中汇会验〔2023〕8008号《债券募集资金到位情况验
证报告》。

公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放
银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至2024年9月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用

情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺 拟使用募集 已使用募集
投资总额 资金金额 资金金额

1 园林绿化施工工程项目建设 36,400.00 35,684.06 12,249.10

1.1 纳赤河中上游保护治理与生态修复基础设 12,000.00 11,284.06 2,231.35
施建设工程设计施工总承包（EPC)

1.2 香格里拉市奶子河保护治理与生态修复基 3,000.00 3,000.00 1,194.24
础设施建设项目工程总承包（EPC)

1.3 香格里拉市奶子河保护治理与生态修复基 3,000.00 3,000.00 512.86
础设施建设项目工程总承包二期（EPC)

1.4 维西县永春河流域生态治理及基础设施建 3,000.00 3,000.00 2,080.45
设（一期）项目（EPC）

1.5 灵璧县磬云山国家地质公园优质旅游提升 5,000.00 5,000.00 2,101.86
EPC项目

1.6 维西傈僳族自治县城市增绿补绿工程项目 4,000.……
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