公告日期：2024-10-24

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-136
债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开了第五
届董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲制募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的
短期投资理财产品。具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。截至目前，公司已使用 40,000.00 万元额度。

公司于 2024 年 10 月 22 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会
第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟增加使用不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。董事会根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下：


一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕742号文予以注册，并经深交

所同意，本公司由保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司向不特定对象

发行可转换公司债券520.00万张，每张面值为人民币100 元，共计募集资金

52,000.00万元，扣除承销和保荐费用（不含增值税）4,905,660.38元后的募集资

金为515,094,339.62元，已由保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司于

2023年6月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费

用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用2,253,773.58元后，公司本次募

集资金净额为512,840,566.04元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所

（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验〔2023〕8008号《债券募集资金到

位情况验证报告》。

公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放

银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金存储及使用情况

根据《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》

披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，截至公告披露日，公司向不特定

对象发行可转换公司债券募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 调整前拟使用募集资 调整后拟使用募集资
金投资额 金投资额

1 园林绿化施工工程项目建设 74,192.67 36,400.00 35,684.06

纳赤河中上游保护治理与生态修复基础设施建设工

1.1 程设计施工总承包（EPC) 19,638.04 ……
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